JR T 0065-2019 《银行间市场基础数据元》.pdf

1、ICS 35.240.40 A 11 JR 中华人民共和国金融行业标准 JR/T 00652019 代替JR/T 00652011 银行间市场基础数据元 Interbank market metadata 2019 - 01 - 08发布 2019 - 01 - 08实施 中国人民银行 发布 JR/T 00652019 目 次 前言 . II 引言 . III 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 . 1 4 数据元的表示格式 . 2 5 数据元的类目分组 . 2 6 数据元目录 . 2 参考文献 . 182 I JR/T 00652019 前 言 本标准依据GB/T

2、1.12009给出的规则起草。 本标准代替JR/T 00652011银行间市场基础数据元，与JR/T 0065 2011相比主要技术变化如 下： 修订数据元的表示格式，修改数据元类型，分为：文本、数值、日期和时间（见章节4，2011 版的章节4）； 根据银行间日益丰富的业务场景和产品，对数据元条目进行重新分类，划分成：参与方、产品、 事件、公共数据、条件、风险控制六大类（见章节5，2011版的章节5）； 挑选核心业务相关的数据元进行定义，对原标准数据元进行更新完善（见章节6，2011版的章 节7）。 本标准由中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心提出。 本标准由全国金融标准化技术委员会（SA

3、C/TC 180）归口。 本标准负责起草单位：中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心。 本标准参加起草单位：中国人民银行科技司、银行间市场清算所股份有限公司、中央国债登记结算 有限责任公司。 本标准主要起草人：许再越、姚前、杨富玉、朱荣、叶胜国、姜才康、王成勇、胡剑、李正、陈彬、 胡卫平、沈峻、崔嵬、郦永达、余波、冯蕾、孙小林、沈薇薇、茅廷、杨帆、蔡义杰、夏志江、吴燕、 金月仙、卢艳民、孙英昊、包晓晶、赵俊锋、张洁、邓钢轶、周晓冬、李珏峰、魏成。 本标准于2011年6月2日首次发布，本次为第一次修订。 II JR/T 00652019 引 言 JR/T 00652011、JR/T 00662

4、011、JR/T 0078 2014等银行间市场系列标准自发布以来，有效 促进了银行间市场业务发展。然而，银行间市场新的业务场景和产品的不断推出以及银行间市场成员系 统信息化程度的提高，迫切需要修订银行间市场相关标准。在JR/T 0065 2011基础上，本次修订银行 间市场基础数据元，覆盖银行间市场交易前、中、后的业务场景和产品。 III JR/T 00652019 银行间市场基础数据元 1 范围 本标准规定了银行间市场业务活动中涉及到的数据元的标记、名称、说明及相关内容。本标准内容 覆盖外汇市场、货币市场和衍生品市场的前、中、后台，以及债券市场的前、中台，不含债券市场的后 台清算、结算部分

5、。 本标准适用于银行间市场业务活动中涉及到的主要业务流程中的数据表达、交换、共享和应用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 117141997 全国组织机构代码编制规则 GB/T 12406 表示货币和资金的代码 GB/T 167111996 银行业 银行电信报文 银行标识代码 GB/T 18391.52009 信息技术 元数据注册系统（MDR） 第5部分：命名和标识原则 GB/T 210762017 证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系

6、GB 321002015 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则 JR/T 0066 银行间市场业务数据交换协议 ISO 17442:2012 金融服务法人机构识别编码 3 术语和定义 GB/T 18391.12009界定的术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 18391.1 2009中的某些术语和定义。 3.1 数据 data 信息的可再解释的形式化表示，以适用于通信、解释或处理。 注：数据可以由人工或自动的方式加工、处理。 GB/T 18391.12009，定义3.2.6 3.2 数据元 data element 由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

7、 GB/T 18391.12009，定义3.3.8 1 JR/T 00652019 4 数据元的表示格式 每一个数据元均应通过下列表示格式进行描述： a）数据元中文名称：数据元的中文名称，应按照GB/T 18391.5 2009中规定的数据元命名规 范进行命名； b）数据元英文名称：用英文表示的数据元名称； c）数据元标识符：数据元在本标准中的唯一标识符，按照数据元的类目分组进行顺序编号， 并适当留有一定的扩展空间； d）说明：数据元含义的文字描述； e）数据类型：用于定义数据域的取值类型，本标准由文本、数值、日期和时间四个基本的数 据类型组成； f）取值：取值范围可以是一个集合，任何在此集合

8、外的取值都被认为是非法取值，取值若为 “无”，则表示本标准中该数据元的取值无限制； g）IMIX 域名：JR/T 0066中基本的数据元素，每个域有其域号、业务含义和确定的取值范围。 5 数据元的类目分组 为了便于管理和使用数据元，本标准将数据元分为： 参与方：与机构、用户等有关的数据元； 产品：与市场、产品有关的数据元； 事件：与交易、交易后相关的数据元； 公共数据：与交易工具（包括货币、货币对、债券、资产支持证券等）有关的数据元； 条件：与交易时间段、节假日、起息日等有关的数据元； 风险控制：与限额、授信等有关的数据元。 6 数据元目录 6.1 参与方 6.1.1 统一社会信用代码 中文名

9、称：统一社会信用代码 英文名称：Unified Social Credit Identifier 标识符：1218 说明：按照GB 321002015规定，赋予每一个法人和其他组织在全国范围内唯一的，终身不变的18 位法定身份识别码。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体，以“Party”下的子组件 “SubGrp”描述机构实体详细信息，统一社会信用代码则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示） 6.1.2 法人机构识别编码 中文名称：法人机构识别编码 英文名称：Legal Entity Ident

10、ifier 2 JR/T 00652019 标识符：1217 说明：法人机构识别编码是按照ISO 17442:2012规定，为法人机构分配的由20位数字和字母组成的 唯一编码，可用于标识参与国际金融交易的法人机构，简称LEI编码。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体，以“Party”下的子组件 “SubGrp”描述机构实体详细信息，法人机构识别编码则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示） 6.1.3 21位机构代码 中文名称：21位机构代码 英文名称：CFETS Institution Code

11、 标识符：0506 说明：中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心给会员机构编制的21位编码。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartyID或者PartyDetailID或者NestedPartyID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述 机构实体，21位机构代码以“Party”组件中的ID域表示） 6.1.4 组织机构代码 中文名称：组织机构代码 英文名称：Organization Code 标识符：1220 说明：按照GB 117141997规定，赋予每一个组织在全国范围内唯一的，始终不变的9位识别标识 码，已被整合到统一社会信用代码中，作为统一社会信用代码的第9位至

12、第17位主体标识码，该代码在 系统中仍使用，暂且保留，并建立与统一社会信用代码的映射关系。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartyID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体，组织机构代码以“Party” 组件中的ID域表示） 6.1.5 机构中文全称 中文名称：机构中文全称 英文名称：Institution Chinese Full Name 标识符：0507 说明：会员机构的中文全称。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID或者NestedPartySubID或者LegPartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组 件描

13、述机构实体，以“Party”下的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息，机构中文全称由“SubGrp” 组件中的Type域和ID域组合表示） 6.1.6 机构英文全称 中文名称：机构英文全称 3 JR/T 00652019 英文名称：Institution English Full Name 标识符：0508 说明：会员机构的英文全称。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID或者NestedPartySubID或者LegPartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组 件描述机构实体，以“Party”下的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息，机构

14、英文全称由“SubGrp” 组件中的Ty pe域和ID域组合表示） 6.1.7 机构中文简称 中文名称：机构中文简称 英文名称：Institution Chinese Short Name 标识符：0509 说明：会员机构的中文简称。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID或者NestedPartySubID或者LegPartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组 件描述机构实体，以“Party”下的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息，机构中文简称由“SubGrp” 组件中的Type域和ID域组合表示） 6.1.8 机构英文简称 中文名称：机构英

15、文简称 英文名称：Institution English Short Name 标识符：0510 说明：会员机构的英文简称。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID或者NestedPartySubID或者LegPartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组 件描述机构实体，以“Party”下的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息，机构英文简称由“SubGrp” 组件中的Type域和ID域组合表示） 6.1.9 清算币种 中文名称：清算币种 英文名称：Clearing Currency 标识符：0553 说明：按照GB/T 12406规定，交易双方进

16、行清算或交割时约定使用的清算货币代码。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：LegSettlCurrency或者AccountCurrency或者SettlCurrency或者Currency或者 LegCurrency或者NDFCurrency 6.1.10 是否清算行清算 中文名称：是否清算行清算 4 JR/T 00652019 英文名称：Clearing Mode Flag 标识符：0554 说明：会员机构是否通过清算机构进行清算。 数据类型：文本 取值：是、否 IMIX 域名：无 6.1.11 清算行 中文名称：清算行 英文名称：Clearing Bank 标识符：0555 说明

17、：会员机构的清算银行（代理行）名称。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID或者SettlPartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体，以 “Party”下的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息，清算行由“SubGrp”组件中的Type域和ID域 组合表示） 6.1.12 托管账户名称 中文名称：托管账户名称 英文名称：Deposit Account Name 标识符：0567 说明：会员机构在托管机构所开立的账户的名称。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID或者SettlPartySubID（JR/T 0

18、066一般以“Party”组件描述机构实体，以 “Party”下的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息，托管账户名称由“SubGrp”组件中的Type域 和ID域组合表示） 6.1.13 托管账号 中文名称：托管账号 英文名称：Deposit Account Number 标识符：0568 说明：会员机构在托管机构的编号。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID或者SettlPartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体，以 “Party”下的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息，托管账号由“SubGrp”组件中的Type域和I

19、D 域组合表示） 6.1.14 托管机构名称 中文名称：托管机构名称 英文名称：Deposit Institution Name 5 JR/T 00652019 标识符：0569 说明：中华人民共和国境内的金融机构或投资人托管债券的第三方机构的机构名称。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体，以“Party”下的子组件 “SubGrp”描述机构实体详细信息，托管机构名称由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示） 6.1.15 用户密码 中文名称：用户密码 英文名称：User Password 标识符：

20、0585 说明：用户的系统登录密码。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：Password或者NewPassword 6.1.16 成员类型 中文名称：成员类型 英文名称：Member Type 标识符：0511 说明：会员机构所属的机构类型。 数据类型：文本 取值：保险公司、保险公司的保险产品、保险公司的资产管理公司、财务公司、城市商业银行、城 市信用社、村镇银行、调剂中心、股份制商业银行、国有商业银行、公募基金、基金公司、基金公司的 特定客户资产管理业务、金融租赁公司、境外银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用联社、其 他、其他投资产品、企业集团、企业年金、汽车金融公司、融资中心

21、、社保基金、投资公司、外资银行、 信托公司的金融产品、信托投资公司、证券公司、证券公司及子公司资产管理产品、政策性银行、中国 人民银行、资产管理公司、中国邮政储蓄银行、虚拟票据发行人、境外保险公司、人民币合格境外机构 投资者、企业、境外其他资产管理机构产品、境外央行、境外银行（国际）、境外证券公司、境外政府 机构、银行表外理财、民营银行、农村商业银行和农村合作银行分账核算单元（国际）、期货公司、期 货公司及子公司资产管理产品、其他分账核算单元（国际）、区内其他（国际）、区内银行（国际）、 城市商业银行分账核算单元（国际）、中资大型商业银行、中资大型商业银行分账核算单元（国际）、 非金融机构、非

22、入市法人机构、股份制商业银行分账核算单元（国际）、合格境外机构投资者、基金公 司的资产管理公司、境外保险公司非法人产品、境外保险公司（国际）、境外地方政府、境外基金管理 公司非法人产品、境外其他（国际）、境外其他机构、私募基金、外资银行分账核算单元（国际）、未 入市主机构、政策性银行分账核算单元（国际）、保险资产管理公司的资产管理产品、中资中型银行、 中资小型银行、信托公司资产管理产品、基金管理公司及子公司专户产品 IMIX 域名：无 6.1.17 成员大类 中文名称：成员大类 英文名称：Member Grand Type 标识符：0512 6 JR/T 00652019 说明：会员机构在平台

23、中所属的大类名称。 数据类型：文本 取值：中资大型银行、中资中型银行、中资小型银行、农村信用合作社、中资财务公司、外资金融 机构、银行业非存款类金融机构、非银行金融机构、非金融企业 IMIX 域名：无 6.1.18 中外资类别 中文名称：中外资类别 英文名称：Capital Type 标识符：0513 说明：会员机构的注册资本类型。 数据类型：文本 取值：中资、外资或合资 IMIX 域名：无 6.1.19 法人代表 中文名称：法人代表 英文名称：Representative Name 标识符：0518 说明：会员机构的法定代表人指定的代表企业法人行为的自然人。 数据类型：文本 取值：无 IMI

24、X 域名：PartySubID或者ContactInfoID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体，以 “Party”下的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息，法人代表则由“SubGrp”组件中的Type域和 ID域组合表示；或者以“Party”下的子组件“ContactInfoGrp”表示机构用户联系方式详细信息，法 人代表则由“ContactInfoGrp”组件中的Type域和ID域组合表示） 6.1.20 机构状态 中文名称：机构状态 英文名称：Institution Status 标识符：05 20 说明：会员机构在系统中所处的状态。 数据类型：文本 取值：活动

25、、禁用、待审核、审核失败、审核中、编辑中、改制禁用、非活动 IMIX 域名：无 6.1.21 终止日 中文名称：终止日 英文名称：End Date 标识符：0522 说明：特定业务、数据或功能在系统中不可用的日期。 数据类型：日期 取值：无 7 JR/T 00652019 IMIX 域名：无 6.1.22 USBKEY证书代码 中文名称：USBKEY证书代码 英文名称：USBKEY Certificate Code 标识符：0525 说明：USBKEY证书代码是USBKEY唯一的编码。USBKEY是一种USB接口的硬件设备，内置单片机或智 能卡芯片，有一定的存储空间，可存储用户的私钥以及数字证

26、书，利用USBKEY内置的公钥算法实现对用 户身份的认证。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：ApplUniqueKey 6.1.23 业务类型 中文名称：业务类型 英文名称：Business Type 标识符：0527 说明：依据一定维度对业务的划分，包括本币、外汇、信息、增值、其他。 数据类型：文本 取值：本币、外汇、信息、增值、其他 IMIX 域名：无 6.1.24 联系人姓名 中文名称：联系人姓名 英文名称：Contact Person Name 标识符：0528 说明：会员机构联系人的姓名。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID或者ContactIn

27、foID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体，以 “Party”下的子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息，联系人姓名则由“SubGrp”组件中的Type域 和ID域组合表示；或者以“Party”下的子组件“ContactInfoGrp”表示机构用户联系方式详细信息， 联系人姓名则由“ContactInfoGrp”组件中的Type域和ID域组合表示） 6.1.25 部门 中文名称：部门 英文名称：Department 标识符：0529 说明：会员机构联系人所在的部门名称。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID（JR/T 0066一般以“Part

28、y”组件描述机构实体，以“Party”下的子组件 “SubGrp”描述机构实体详细信息，部门则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示） 8 JR/T 00652019 6.1.26 部门地址 中文名称：部门地址 英文名称：Department Address 标识符：0530 说明：会员机构联系人所在部门的联系地址。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体，以“Party”下的子组件 “SubGrp”描述机构实体详细信息，部门地址则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示） 6.1.27

29、联系人类型 中文名称：联系人类型 英文名称：Contact Person Type 标识符：0532 说明：会员机构联系人在系统中的分类。 数据类型：文本 取值：交易机构要素（本币）、交易机构要素（外汇）、清算属性和账户（外汇）、发行人、机构 技术信息、运行部场务支持、机构要素（CSTP用户-本币）、交易机构要素（贵金属）、交易机构要素 （外币拆借） IMIX 域名：无 注：CSTP为数据直通式处理系统。 6.1.28 联系人属性 中文名称：联系人属性 英文名称：Contact Person Attribute 标识符：0533 说明：一个联系人可有多个联系人属性，但前提是该机构拥有多个机构身

30、份，且在多个机构身份下 都维护了这个联系人。 数据类型：文本 取值：本币、CSTP用户-本币、外汇、发行人、清算、技术、网络、贵金属 IMIX 域名：无 6.1.29 机构身份名称 中文名称：机构身份名称 英文名称：Identity of Institution 标识符：0534 说明：会员机构在银行间市场上的身份名称。 数据类型：文本 取值：交易会员、交易后会员、信息会员、CSTP会员 IMIX 域名：无 6.1.30 机构身份状态 9 JR/T 00652019 中文名称：机构身份状态 英文名称：Identity Status of Institution 标识符：0536 说明：用于标识

31、机构身份在系统内所处的状态，决定机构身份是否可使用。 数据类型：文本 取值：活动、禁用、待审核、审核失败、审核中、编辑中、非活动 IMIX 域名：无 6.1.31 退市日期 中文名称：退市日期 英文名称：Quit Date 标识符：0537 说明：会员机构退出银行间市场的日期，即在系统中机构身份状态变为禁用的日期。 数据类型：日期 取值：无 IMIX 域名：无 6.1.32 退市原因 中文名称：退市原因 英文名称：Quit Reason 标识符：0538 说明：会员机构退出银行间市场的原因。 数据类型：文本 取值：退市、合并、更名、其他 IMIX 域名：无 6.1.33 退市备注 中文名称：退

32、市备注 英文名称：Quit Remark 标识符：0539 说明：会员机构退出银行间市场的其他情况说明。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：无 6.1.34 成立日期 中文名称：成立日期 英文名称：Establish Date 标识符：0541 说明：会员机构或发行人注册成立的日期。 数据类型：日期 取值：无 IMIX 域名：无 10 JR/T 00652019 6.1.35 是否上市 中文名称：是否上市 英文名称：Listed Company Flag 标识符：0542 说明：会员机构或发行机构是否是上市公司。 数据类型：文本 取值：是、否 IMIX 域名：无 6.1.36 发行人状

33、态 中文名称：发行人状态 英文名称：Issuer Status 标识符：0543 说明：发行人在系统中所处的状态。 数据类型：文本 取值：活动、禁用、待审核、审核失败、审核中、编辑中、非活动 IMIX 域名：无 6.1.37 是否结算代理行 中文名称：是否结算代理行 英文名称：Settlement Bank Flag 标识符：0546 说明：用于标识金融机构是否为结算代理行。结算代理行是根据与参与者签订的结算服务协议，负 责对清算结果进行结算的银行业金融机构。 数据类型：文本 取值：是、否 IMIX 域名：无 6.1.38 交易账户代码 中文名称：交易账户代码 英文名称：Trading Acc

34、ount Code 标识符：1223 说明：机构交易账户在系统中的唯一编码。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：无 6.1.39 交易账户名称 中文名称：交易账户名称 英文名称：Trading Account Name 标识符：1224 说明：机构交易账户在系统中的名称。 11 JR/T 00652019 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：无 6.1.40 交易账户状态 中文名称：交易账户状态 英文名称：Trading Account Status 标识符：0549 说明：机构交易账户在系统中所处的状态。 数据类型：文本 取值：活动、禁用、待审核、审核失败、审核中、编辑中、非活

35、动 IMIX 域名：无 6.1.41 清算账户代码 中文名称：清算账户代码 英文名称：Clearing Account Code 标识符：1225 说明：机构清算账户在系统中的唯一编码。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：SettlPartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体，以“Party”下的 子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息，清算账户代码则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表 示） 6.1.42 清算账户名称 中文名称：清算账户名称 英文名称：Clearing Account Name 标识符：1226 说明：会员机构进行资

36、金清算的账户名称。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：SettlPartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体，以“Party”下的 子组件“SubGrp”描述机构实体详细信息，清算账户名称则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表 示） 6.1.43 清算账户状态 中文名称：清算账户状态 英文名称：Clearing Account Status 标识符：0552 说明：机构清算账户在系统中所处的状态。 数据类型：文本 取值：活动、禁用、待审核、审核失败、审核中、编辑中、非活动 IMIX 域名：无 12 JR/T 00652019 6.1.44

37、账户名称 中文名称：账户名称 英文名称：Account Name 标识符：0557 说明：会员机构在清算银行（代理行）的账户名称。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体，以“Party”下的子组件 “SubGrp”描述机构实体详细信息，账户名称则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示） 6.1.45 发起行行号 中文名称：发起行行号 英文名称：Initiator Bank Code 标识符：0560 说明：发起行在中国人民银行大额实时支付系统中的开户行行号。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名

38、：无 6.1.46 会员当地人行账号 中文名称：会员当地人行账号 英文名称：Local PBOC Account Number 标识符：0561 说明：会员机构在当地中国人民银行所开立的账户的账号。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：无 6.1.47 清算行支付系统行号 中文名称：清算行支付系统行号 英文名称：Clearing Bank Payment System Code 标识符：0562 说明：会员机构的清算银行（代理行）在中国人民银行大额实时支付系统的开户行行号。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构

39、实体，以“Party”下的子组件 “SubGrp”描述机构实体详细信息，清算行支付系统行号则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表 示） 6.1.48 支付系统行号 中文名称：支付系统行号 英文名称：Payment System Code 13 JR/T 00652019 标识符：0563 说明：会员机构在中国人民银行大额实时支付系统中的开户行行号。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体，以“Party”下的子组件 “SubGrp”描述机构实体详细信息，支付系统行号则由“SubGrp”组件中的Type

40、域和ID域组合表示） 6.1.49 资金开户行名称 中文名称：资金开户行名称 英文名称：Capital Bank Name 标识符：0564 说明：会员机构用于资金结算的账户的开户行名称。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体，以“Party”下的子组件 “SubGrp”描述机构实体详细信息，资金开户行名称则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示） 6.1.50 资金账号 中文名称：资金账号 英文名称：Capital Account Number 标识符：0565 说明：会员机构用于资金结算的账户的

41、账号。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体，以“Party”下的子组件 “SubGrp”描述机构实体详细信息，资金账号则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示） 6.1.51 资金账户名称 中文名称：资金账户名称 英文名称：Capital Account Name 标识符：0566 说明：会员机构用于资金结算的账户的户名。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID（JR/T 0066一般以“Party”组件描述机构实体，以“Party”下的子组件 “SubGrp”描述机构实体

42、详细信息，资金账户名称则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示） 6.1.52 业务关系类型 中文名称：业务关系类型 英文名称：Business Relationship Type 标识符：0574 说明：会员机构之间的所属业务关系在系统中的分类。 数据类型：文本 14 JR/T 00652019 取值：总-分行、基金管理公司-基金、基金托管行-基金、基金管理公司-年金、保险公司-保险产 品、信托公司-信托产品、保险公司-年金、证券公司-年金、证券公司-社保基金、资产管理公司-保险、 基金公司-专项资产、CSTP用户-关联机构、证券公司-资产管理业务、集合票据发行体-联合发行人、

43、集 合债券发行体-联合发行人、结算代理行-境外参加行、代理机构-委托机构 IMIX 域名：无 6.1.53 操作关系类型 中文名称：操作关系类型 英文名称：Operation Relationship Type 标识符：0575 说明：一家机构可对另一家或多家机构进行操作的类型。 数据类型：文本 取值：限额设置、限额共享、委托交易、成交查询、交易控制 IMIX 域名：无 6.1.54 主机构 中文名称：主机构 英文名称：Master Institution 标识符：0576 说明：机构关系中的主导机构。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：PartySubID（JR/T 0066一般以“

44、Party”组件描述主机构实体，以“Party”下的子组 件“SubGrp”描述主机构实体详细信息，主机构名称则由“SubGrp”组件中的Type域和ID域组合表示） 6.1.55 关联机构 中文名称：关联机构 英文名称：Relevant Institution 标识符：0577 说明：机构关系中的从属机构。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：无 6.1.56 权限名称 中文名称：权限名称 英文名称：Authority Name 标识符：0578 说明：权限在系统中的名称，如Trading权限、Contribution权限、Trading Model权限、特殊币种 参考价报价权限等。

45、数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：无 15 JR/T 00652019 6.1.57 权限类型 中文名称：权限类型 英文名称：Authority Type 标识符：1209 说明：系统针对不同权限所做的分类。 数据类型：文本 取值：业务权限、功能权限、数据权限 IMIX 域名：无 6.1.58 权限状态 中文名称：权限状态 英文名称：Authority Status 标识符：0579 说明：会员机构及其用户的权限在系统中所处的状态。 数据类型：文本 取值：无 IMIX 域名：无 6.1.59 机构权限终止日 中文名称：机构权限终止日 英文名称：Authority End Date 标识

46、符：0580 说明：会员机构权限在系统中失效的日期。 数据类型：日期 取值：无 IMIX 域名：无 6.1.60 机构角色类型 中文名称：机构角色类型 英文名称：Institution Role Type 标识符：0581 说明：会员机构在银行间市场上进行交易的角色类型。 数据类型：文本 取值：贵金属（GOLDR）、本币（CNYR）、外汇（FXR） IMIX 域名：无 6.1.61 机构角色中文名称 中文名称：机构角色中文名称 英文名称：Institution Role Chinese Name 标识符：1222 说明：会员机构的机构角色中文名称。 数据类型：文本 16 JR/T 006520

47、19 取值：根据机构角色类型划分： a）贵金属：贵金属询价尝试做市机构、贵金属询价普通会员、贵金属询价做市商； b）本币：会员、非会员、做市商、尝试做市业务金融机构； c）外汇：人民币对瑞郎直接交易做市商、人民币对兰特直接交易做市商、人民币对韩元直 接交易做市商、综合做市商、人民币对瑞典克朗直接交易做市商、人民币对挪威克朗直 接交易做市商、人民币对土耳其里拉直接交易做市商、人民币对墨西哥比索直接交易做 市商、人民币对匈牙利福林直接交易做市商、人民币对波兰兹罗提直接交易做市商、人 民币对丹麦克朗直接交易做市商、人民币对加元直接交易做市商、人民币对日元直接交 易做市商、人民币对澳元直接交易做市商、人民币对迪拉姆直接交易做市商、人民币对 里亚尔直接交易做市商、人民币对新西兰直接交易做市商、人民币对新加坡直接交易做 市商、人民币对英镑直接交易做市商、人民币对欧元直接交易做市商、即期结售汇做市 商、即期结售汇尝试做市机构、即期结售汇普通会员、远掉结售汇做市商、远掉结售汇 尝试做市机构、远掉结售汇普通会员、卢布做市商、林吉特做市商、外