____公司财务工作总结报告.doc

1、_公司财务工作总结报告过去的一年，是我公司深化改革的一年，也是我公司各项工作迅猛发展的一年。本年，由于公司认真分析市场发展变化趋势，预测市场前景和走势，并在引导消费、吸引购买力、强化销售力度、提高盈利能力等方面，采取了一整套切实可行的好办法，开展了多种多样的营销竞赛活动，增加了便民服务项目，终于使公司实现了预期的经营目标，使全年商品销售收人达到_万元，比上年增长了_%，利润总额达到_多万元，比上年增长_万元。从而使企业的盈利能力、运营能力、偿还债务能力和市场竞争能力都得到了一定的提高，并在抑制物价上涨方面发挥了应有的作用。一、销售收入的增长情况本年，虽然市场前景不是很乐观，但经过全体职工的共同

2、努力，商品销售收人仍然达_万元，比上年增长了_万元，增幅也高于前几年，达到了 39%。总的销售趋势是： 1.在“十大鞋王”展销的带动下，各种名优、新商品增销_万元。2.在夏季的空调电器热销中，比上年增销_万元。3.冰箱、冰柜的销势很好，_系列销量达到_多台，销售收人比去年增加_万元。4.在金秋购物期间，公司主动到农村接农民进城购物，增加销售收人_万元。5.由于公司的多角度经营战略得到了落实，使营业收人增加了_万元。二、费用支出本年企业的费用总额达成协议_万元，比上年增支_万元，其中，属于政策性增支的约_万元，工资分配制度改革增支_万元。各经营部门进行小规模装修增支_万元，其余_万元属于因物价上

3、涨和因销售增加而增支的经营费用。总的看来是有增无减，继续呈上升趋势。三、利润实现情况去年，公司的利润总额达_万元，比上年增长_万元，几个影响利润变化的主要因素是：1.由于商品销售收人上升幅度较大，使利润增加_万元。2.由于税制改革，将营业税改为增值税。体现在税前利润总额上则增加利润_万元。3.将已购建完工的固定资产贷款利息计人当年损益，直接影响利润减少_万元。4.由于职工福利费等扩大计提范围，提高提取比例，影响利润减少_万元。5.由于增加无形资产摊销，影响利润减少_万元。6.由于银行贷款利率提高，增加利息支出，影响利润减少_万元。7.由于实行住房公积金制度，使利润减少_万元。总之，由于本年利润

4、总额增幅很大，对于企业盈利能力低微已有一定改善。本年，公司能获得较好的经济效益和社会效益，主要是企业按照社会主义市场经济运行机制和宏观控制的要求，狠抓了以下几个方面的工作：1.在进货管理上，对各个经营部门均实行承包责任制，并用“反弹琵琶”的办法，以查验存货量来制约进货量，实行每半年由主管财务的经理亲自检查一次存货质量。为对存货量负责，每月还从职工工资中暂扣_%商品保证金，年末按审计的存货量程度返还。通过几年来对存货量的分段净化。本年年末的存货质量适销对路率已达到了_%以上。此外，在存货中实行三级预警制度，有力地促进了各部门尽快销售预警商品，从而盘活资金_多万元。2.在费用管理上，我们针对上半年

5、增支数额过多的情况，于 7月份专门召开了增收节支会议，并在内部实行了“代币券”的控制办法。从而使下半年费用支出有所减少，特别是办公费和运费都明显减少。3.在资金管理上，为提高资金使用率，我们一方面发挥内部银行的作用，在管好管活资金的同时，注重往来货款的清欠工作，一年共清欠_万元，实现了无挂账、无赊销、无悬账的“三无”目标。同时，还充分利用利息杠杆的作用监督各经营部门的资金占用。4.在物价管理上，公司为贯彻执行国家提出的宏观控制决策，抑制物价上涨，在本年税制改革前后出现涨价风时，公司领导专门作出了税制改革前后_天价格不变的决策，并在年前又一次提出“不受价格上涨冲击，保持价格稳定”的要求。这样一来，既发挥了国有大中型企业商品流通企业在平抑市场物价上的作用，又保持了企业良好的信誉。5.在制度建设上，考虑到过去的规章制度已经不能适应现代市场经济的发展要求，因此，主管财务的经理亲自执笔，重新建立新的企业财务管理制度，提出了许多适应现代企业发展的新思路，目前正在落实之中。