Q CDT 303 3224-2010 水电项目公司物资部统计核销管理岗位工作标准.doc

1、 中 国 大 唐 集 团 公 司 工 程 工 作 标 准 Q/CDT 303 3224-2010 Q/CDT 水电项目公司物资部 统计核销管理岗位工作标准 2010-12-30 发布 2011-03-01 实施 中国大唐集团公司 发 布 Q/CDT 303 3224-2010 I 目 次 前 言 . II 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 岗位基本要求 . 1 4 职责与权限 . 1 5 岗位目标 . 1 6 工作内容要求与方法 . 1 7 检查与考核 . 2 8 本岗位参与的流程 . 2 附 录 A （资料 性附录） 本岗位参与的流程目录 . 3 Q/CDT 303 3224

2、-2010 II 前 言 本标准 依据 GB/T 1.1-2009标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则和 DL/T 800-2001电力企业标准编制规则及 中国大唐集团公司 工程管理标准，根据国家、行业有关工程建设的规定、规范、标准 ， 结合近几年集团公司和国内外工程建设管理中的重点、难点编制。 本标准由中国大唐集团公司标准化委员会提出。 本标准由中国大唐集团公司工程管理部负责起草。 本标准主要起草人：方善 臣 本标准由中国大唐集团公司工程管理部归口并负责解释。 版本：本标准 2010 年首次发布。 Q/CDT 303 3224-2010 1 水电项目公司 物资部统计核销 管理岗位

3、工作标准 1 范围 本标准规定了 中国大唐集团公司水电项目公司 物资部统计核销 管理 岗位基本要求 、职责 与 权限、 岗位目标 、 工作内容要求与方法、 检查与考核、本岗位参与的流程等要求。 本标准适用于 中国大唐集团公司水电项目公司 物资部统计核销 管理岗位工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所 有的修改单）适用于本标准。 Q/CDT 203 0801-2009 工程 合同 管理规定 Q/CDT 203 0301-2009 工程招标采购管理规定 Q/CDT 203 090

4、1-2009 工程设备、材料管理规定 Q/CDT 203 0902-2009 工程设备、材料监理管理规定 3 岗位基本要求 3.1 具有较扎实的水电工程 物资 类相关专业知识，掌握电力基本建设相关知识 ； 3.2 熟悉建筑法、电力法、合同法、招投标法、安全生产法、环境保护法等电力基本建设法律、法规 ； 3.3 了解国家及 物资 行业相关技术标准、规程规范 ； 3.4 了解工程概预算、 企业管理、经济合同等方面的知识 ； 3.5 具备能够胜任本岗位的组织、协调、分析、判断和决策能力，有从事本岗位工作的高度责任感和事业心、实事求是、原则性强，具较强的团队协作、管理能力 ； 3.6 具有较强的文字表

5、达能力，能完成相关会议纪要、报告的起草任务 ； 3.7 掌握现代办公软件的操作。 4 职责与权限 4.1 工作关系 4.1.1 直接上级： 物资 部 （副） 主任 4.2 职责 4.2.1 参与 起草本公司 物资管理办法中统计核销 管理的各项规章制度 ； 4.2.2 负责 开展 物资统计 管理工作 ； 4.2.3 负责开展物资核销管理工作 ； 4.2.4 负责 物资结算的初审 管理工作。 4.3 权限 4.3.1 对 物资统计核销相关 管理规章制度有解释权 ； 4.3.2 对 物资 核销反映出的问题处理 有建议权 ； 4.3.3 对物资采购供应结算中反映的问题有查处权 ； 4.3.4 对管理过

6、程中发现的问题 或漏洞 ，有 提出 改善管理 的 建议权 。 5 岗位目标 完成公司及上级下达的工程项目建设任务及安全目标、投产目标、质量目标、造价控制目标等各项指标任务。 6 工作内容要求与方法 Q/CDT 303 3224-2010 2 6.1 物资统计核销有关 规章制度的起草、执行 6.1.1 依据 Q/CDT 203 0901-2009工程设备、材料管理规定 第 4.3.1 条，起草 物资统计核销 管理办法及规章制度。 起草前应经公司或部门负责人同意，并做好相关调研工作，在熟悉与之相应的国家和上级主管部门的法 律、法规和规章制度以及本工程项目的特点和管理要求的基础上，结合本工程项目的实

7、际，做到“合法、合理、全面、具体”，具有较强的可操作性 ； 6.1.2 管理办法及 规章制度 执行有效而严格， 能 在彰显规章价值的同时，促使 相关岗位 员工 及工程参建各方 增强纪律意识，自觉遵守规章 ； 执行的过程中， 如 因 工程建设条件 、经营、管理等情况发生变化， 或 现行的法律、法规、政策等更新，应当及时修订 相关规章制度 ； 6.2 物资统计 管理 6.2.1 收集现场物资采购 、 供应原始记录资料，按采购合同和工程合同分类整理 ； 6.2.2 编制采购统计报表， 统计 每个采购合同当期采购、本年采购、累计采购 数 量、金额，以及准确统计 本采购合同 下 物资 向每个合同工程项目

8、供应情况，包括 本期 供应 、本年 供应 、累计 供应 数量及 相对应的 采购、供应金额 ； 6.2.3 编制供应统计报表， 统计 每个 合同 工程 项目 各类 物资当 期 供应、本年供应、累计供应数量、金额，以及准确统计 供应给 各 合同工程 项目 物资 的采购来源 情况， 包括 当期采购、本年采购、累计 采购 数量及 相对应的 采购、供应金额 ； 6.2.4 采购统计报表与供应统计报表相关数据必须吻合，如有差异，须清查核对。根据统计，完成采购供应价差的核算工作，包括总价差以及合同工程项目价差 ； 6.3 物资核销 管理 6.3.1 收集各合同工程物资领用、消 耗 记录 资料及工程结算报表，

9、 根据工程合同文件及物资管理办法，完成阶段物资核销和竣工物资核销 ； 6.3.2 审核监理报送的阶段核销报告， 依照当期实际完成工程量、单耗水平（或施工配合比）及同期物资收发存情况核算工程物资消耗水平，核查施工单位 虚报工程量、 自购、偷工减料、损失浪费、挪用串项 等违规行为，并提出处理建议 ，起草 阶段核销结论批复意见 ； 6.3.3 审核监理报送的竣工核销报告，依照竣工实际完成工程量、单耗水平（或施工配合比）及累计物资收发存情况核算工程物资消耗水平，核查施工单位虚报工程量、自购、偷工减料、损失浪费、挪用串项等违规行为， 并提出处理建议， 起草 竣工核销结论批复意见 ； 6.3.4 根据阶段

10、核销结论，向部门及有关单位提出加强或改善管理的措施 ； 6.4 物资结算 管理 6.4.1 依据 Q/CDT 203 0801-2009工程合同管理规定第 5.2.8 条，按时办理 工程 材料供货 合同价款结算 手续， 负责初步审核； 6.4.2 收集物资采购入库、供应出库有关原始记录资料，办理物资结算审查 ； 6.4.3 依照经仓储管理人员签发的入库单，审核供应商结算资料，包括入库数量、合同单价、采购金额 ； 6.4.4 依照经仓储管理人员签发的出库单，审核施工单位结算资料，包括出库数量、供应单价、供应金额 ； 6.4.5 核对采购、供应、库 存情况的平衡性，如有差异，及时清查 。 核对无误，及时办理结算审查，并向 计划 合同部移交结算资料。 7 检查与考核 暂略 8 本岗位参与的流程 本岗位流程见附录 A。 Q/CDT 303 3224-2010 3 附 录 A （资料性附录） 本岗位参与的流程目录 1 本部门归口管理、本岗位参与的流程 物资 管理； 领导交办的其他事项。 2 其他部门归口管理、本岗位参与的流程 投资计划； 投资统计； 项目招标； 合同预付款支付； 合同进度款支付； 合同变更与索赔； 合同竣工结算。