1、中华人民共和家标准GB/T 15424-94 电子数据交换用支付方式代码Payment means codes for EDI 本标准等效采用UN/EDIFACT-代码集446193A版本支付方式代码。1 主题内容与适用范围本标准规定了在金融系统电子数据交换(EDI)中支付方式的代码。本标准适用于行政、商业和运输业进行电子数据交换和信息处理。2 代码结构本标准采用不等长三位字母数字代码。3 代码寝代码支付方式名称1 I未定义的支付手段2 3 4 5 6 7 instrument not defined 自动清算所贷记automated c1earing house credit 自动清算所借记
2、automated clearing house deb lt 自动清算所即期借记撤消ACH demand debit reversal 自动清算所即期贷记撤消ACH demand credit reversal 自动清算所即期贷记ACH demand credit 自动清算所即期借记ACH demand debit 国京技术监督局1994-12-28批准294 说明通过自动清算所系统进行的笔贷记交易通过自动清算所系统进行的一笔借记交易对个活期存款帐户撤消一笔自动清算所借记交易的请求对一个活期存款帐户撤消一笔自动清算所贷记交易的请求通过自动清算所系统对一个活期存款帐户进行的一笔贷记交易通过自动
3、清算所系统对一个活期存款帐户进行的一笔借记交易1995-08-01实施GB/T 15424-94 代码8 9 支付方式名称暂记付款hold 国家或地区清算national or regional clearing 10 I现金方式11 12 13 14 15 16 17 in cash 自动清算所储蓄贷记撤消ACH savings credit reversal 自动清算所储蓄借记撤消ACH savings debit reversal 自动清算所储蓄贷记ACH savings credit 自动清算所储蓄借记ACH savings debit 帐户贷记book entry credit 帐户
4、借记book entry debit 自动清算所即期现金集中/付款(CCD)贷记ACH demand cash concentra tion/disbursement (CCD) credit 说明指银行为受益人收款或受其它指示而暂记的付款指应使用国家或地区清算进行的支付对一个储蓄帐户撤消一笔自动清算所贷记交易的请求对一个储蓄帐户撤消一笔自动清算所借记交易的请求通过自动清算所系统对储蓄帐户进行的一笔贷记交易通过自动清算所系统对储蓄帐户进行的一笔借记交易在同一金融机构中由买方帐户对卖方帐户的一笔贷记交易在同一金融机构中由卖方帐户对买方帐户的笔借记交易通过自动清算所系统对一个活期存款帐户使用现金集
5、中/付款(CCD)支付格式进行的一笔贷记交易18 I 自动清算所即期现金集散借记|通用自动清算所系统对4个活期存款帐户使用现金ACH demand cash concent旺|集中/付款(CCD)支付格式进行的一笔借记交易19 t ion/ dis bursement (CCD) debit 自动清算所即期公司贸易付款(CTPl贷记ACH demand corporate trade payment (CTPl credit 20 I支票cheque 21 银行汇票banker s draft 通过自动清算所系统对一个活期存款帐户使用公司贸易付款(CTP)支付格式的进行的一笔贷记交易银行签发的
6、支付资金的汇票295 GB/T 15424-94 代码支付方式名称22 I保付银行汇票certified bank s draft 23 I银行支票bank cheque (issued by a banking or similar estab四hment) 25 I保付支票26 27 28 29 certified cheque 本地支票oca cheque 自动清算所公司贸易付款(CTP)即期借记ACH demand corpora te trade payment (CTP) debit 自动清算所公司贸易交换(CTX)即期贷记ACH demand corporate trade ex
7、change (CTX) credit 自动清算所公司贸易交换(CTX)即期借记ACH demand corporate trade exchange (CTX) debit 30 I贷记转帐credit transfer 31 I借记转帐debit transfer 说明指把支票开给本地的接受人通过自动清算所系统使用公司贸易付款(CTP)支付格式对一个活期存款帐户进行的一笔借记交易通过自动清算所系统使用公司贸易交换(CTX)支付格式对一个活期存款帐户进行的笔贷记交易通过自动清算所系统使用公司贸易交换(CTX)支付格式对一个活期存款帐户进行的一笔借记交易32 I 自动清算所扩展现金集中/付|通
8、过自动清算所系统使用扩展现金集中/付款(CCD款(CCD+)即期贷记I +)支付格式对一个活期存款帐户进行的贷记交易ACH demand cash concentra tion/disbursement pus (CCD 十)credit 33 I 自动清算所扩展现金集中/付款(CCD十)即期借记296 ACH demand cash concentra tion/disbursement pus (CCD +) debit 通过自动清算所系统使用扩展现金集中/付款(CCD+)支付格式对一个活期存款帐户进行的A笔借记交易GB/T 15424 94 代码34 35 36 37 38 39 40
9、41 支付方式名称自动清算所预定付款和存款ACH prearranged payment and deposit (PPD) 自动清算所储蓄现金集散贷i己ACH savings cash concentra tion/disbursement (CCD) credit 自动清算所储蓄现金集散借记ACH savings cash concentra tion/disbursement (CCD) debit 自动清算所储蓄公司贸易付款贷记ACH savings corporate trade payrnent (CTP) credit 自动清算:所储蓄公司贸易付款借记ACH savings co
10、rporate trade payment (CTP) debit 自动清算所储蓄公司贸易交换贷记ACH savings corporate trade exchange (CTXJ credit 自动清算所储蓄公司贸易交换借记ACH savings corporate trade exchange (CTX) debit 自动清算所储蓄扩展现金集散贷记ACH savings cash concentra tion/disbursement plus (CCD +) credit 42 I付款给银行帐户payment to bank account 说明通过自动清算所系统对一个活期存款帐户或储
11、蓄帐户进行的消费者贷记交易通过自动清算所系统对一个活期存款或储蓄帐户进行的A笔贷记交易通过自动清算所系统对一个使用现金集散支付格式的储蓄帐户进行的笔借记交易通过自动清算所系统对一个使用公司贸易付款支付格式的储蓄帐户进行的一笔贷记交易通过自动清算所系统对一个使用公司贸易付款支付格式的储蓄帐户进行的一笔借记交易通过自动清算所系统对一个使用公司贸易交换贷记支付格式的储蓄帐户进行的一笔贷记交易通过自动清算所系统对个使用公司贸易交换贷记支付格式的储蓄帐户进行的借记交易通过自动清算所系统对一个使用扩展现金集散支付格式的储蓄帐户进行的-笔贷记交易297 GB/T 15424-94 代码43 支付方式名称自动
12、清算所储蓄扩展现金集散借记ACH sav2ings cash concentra tion/disbursement plus (CCD+) debit 50 I 电子邮汇payment by postgiro 60 I本票promlssory note 61 I债务人签署的期粟promissory note signed by the debtor 62 I债务人签署并经银行背书的本票promissory note signed by the debtor and endorsed by a bank 63 I债务人签署并由第二方背书的本票promissory note signed by
13、the debtor and endorsed by a third party 64 I银行签署的本票promissory note signed by a bank 65 I银行签署并经另一银行背书的本票promissory note signed by a bank and endorsed by another bank 66 I第三方签署的本票promissory note signed by a third party 67 I第三方签署并经银行背书的本票298 promissory note signed by a third party and endorsed by a ba
14、nk 说明通过自动清算所系统对一个使用扩展现金集散支付格式的储蓄帐户进行的一笔借记交易代码70 74 75 76 77 78 91 92 93 91 95 96 zzz GB/T 15424-94 支付方式名称债权人给债务人开出的票据bill drawn by the creditor on the dehtor 债权人给银行开出的票据bill drawn by the credit on a bank 债权人开出并由另4银行背书的票据bil1 drawn by thcreditor， en dorsed by another bank 债权人给银行开出并由第二方背书的票据bill drawn
15、 by the creditor on a bank and endorsed by a third party 债权人给第方开出的票据bill drawn by the creditor on a third party 由债权人给第J方开出并由银行承兑和背书的票据bill drawn by the creditor on a third party , accepted and en dorsed by bank 不可转让的银行汇票not transferable banker s draft 不可转让的本I地支票not transferable local cheque 普通电子转帐re
16、ference giro 电子转帐urgent glro 自由格式电子转帐free format giro 请求的支付方法不再使用requested method for payment was not used 互相约定的支付方式mutuallv delined 说明签发不可背书的银行汇票签发不可背书的支票订货客户通知银行使用普通电子转帐支付系统。在芬兰国家银行系统中使用订货客户通知银行使用电子转帐银行服务进行转帐。在芬兰国家银行系统中使用客户通知银行使用自由格式电子转帐银行服务进行转帐，在芬兰国家银行系统使用如果请求的支付方法已不使用或不能使用，用该代码表示299 G/T 15424-94 附加说明:本标准由中国标准化与信息分类编码研究所提出。本标准由中国标准化与信息分类编码研究所负责归口。本标准由中国标准化与信息分类编码研究所负责起草。本标准主要起草人胡涵景、邓洁、房庆、张荣静、孟朱明、王云生、钟小林。300
