1、 ICS 35.240.60 V 07 MH 中华人民共和国民用航空行业标准 MH/T 00472014 民航国内客运简化联运开账数据规范 Specification for billing data exchange in domestic passenger simplified interline settlement 2014 12 03 发布 2015 03 01 实施中国民用航空局 发布MH/T 00472014 I 前 言 本标准按照GB/T 1.1给出的规则起草。 本标准由中国民用航空局人事教育司提出。 本标准由中国民用航空局航空器适航审定司批准立项。 本标准由中国民航科学技术
2、研究院归口。 本标准起草单位：中国民航大学、中国民航信息网络股份有限公司。 本标准主要起草人：任新惠、蔡琪、马春芳、林永动、江红、叶海、常诺。MH/T 00472014 1 民航国内客运简化联运开账数据规范 1 范围 本标准规定了国内航空公司国内客运联运开账中的开账流程要求与数据格式、支持性文件处理、接口文件命名规则。 本标准适用于参与国内客运联运开账的开账航空公司、被开账航空公司和国内清算网。 2 术语和定义 2.1 客运联运 passenger interline 由多家航空公司共同完成的旅客运输业务。 2.2 开账 billing 参与客运联运的航空公司，由一家航空公司以提交账单的形式向
3、另一家航空公司开具账单的行为。 2.3 开账航空公司 billing airline 在客运联运业务中以提交开账账单和支持性文件的方式获取账款的航空公司。 2.4 被开账航空公司 billed airline 在客运联运业务中以接收开账账单和支持性文件的方式支付账款的航空公司。 2.5 原始开账 prime billing 由开账航空公司首次向被开账航空公司开具账单的行为。 2.6 调整开账 rejection billing 原始开账中的被开账航空公司对开账金额存有异议，向原始开账中的开账航空公司开具账单的行为。 2.7 MHMH/T 00472014 2 调整记录 rejection me
4、mo 调整开账中开账航空公司开具的账单类型。 2.8 借项记录 billing memo 由开账航空公司开具的应收账单。 2.9 贷项记录 credit memo 由开账航空公司开具的应付账单。 2.10 清算日历 settlement calendar 规定了每个清算期的清算截止日、通知日、汇款日的日历表。 3 流程 3.1 通则 3.1.1 国内集中清算（Integrated Set tlement，缩写为IS）平台是用于国内航空公司间简化联运开账结算的系统平台，其功能见图 1： 图1 国内 IS 平台功能图 3.1.2 开账航空公司应在一个处理周期内向国内IS平台提供IS-DDEC格式的
5、电子数据， 或者在IS-WEB上手工录入数据及导入关联支持性文件，完成开账数据的采集与传输。 3.1.3 IS 平台接收到开账航空公司的数据后，进行开账数据的校验、处理、筛选，并以 IS-DDEC 的格式发送给被开账航空公司。同时把开账数据汇总生成清算数据，通过国内清算网进行轧差清算处理，最终生成清算报告。清算结果报告可在 IS-WEB 进行浏览及下载。 MH/T 00472014 3 3.1.4 被开账航空公司只需从 IS 平台接收IS-DDEC 格式的电子数据即可获得开账数据， 同时也可通过IS-WEB 查看或下载开账数据和支持性文件。 3.1.5 开账航空公司应在开放期内向 IS 提交
6、IS-DDEC文件，可以在开账终止日期之前提交多次。IS平台每周生成并输出汇总后的 IS-DDEC 文件。开账航空公司应根据清算日历，在规定时间内上传 IS 文档。 3.2 开账数据输入输出格式 3.2.1 输入输出方式 当国内航空公司间进行客运联运开账时，开账航空公司和被开账航空公司应通过IS平台提交或下载下列任意方式提供的开账数据。但同一张账单的所有数据应选择单一方式提交。 IS-DDEC：通过 DDEC 文件格式提交或下载开账数据； IS-WEB：通过在线界面手工录入开账数据或下载开账数据。 3.2.2 IS-DDEC 3.2.2.1 IS-DDEC 包含的记录形式及其说明见表 1。 表
7、1 IS-DDEC 记录形式及说明 标准字段标识 记录名称 说明 00 File Header Record 文件头记录 规定了IS-DDEC文件的版本 10 Invoice Header Record 账单头记录 包含账单信息，这些信息是在账单中所有常见的开账记录 20 Coupon Record 票证记录 包含票证所有的具体开账信息 41 Coupon Tax Breakdown 票证税费明细 包含被开账票证的税费明细信息 33 FIM票证明细记录 FIM Coupon Breakdown Record 如果原始开账记录是FIM单，本记录应提供FIM单中的票证明细 41 FIM票证税费明细
8、 FIM Coupon Tax Breakdown 如果原始开账记录FIM单的票证明细记录中存在税费明细，本条记录应提供 21 Rejection Memo Record 调整记录 包含被开账的调整记录的详细信息 31 Rejection Memo Reason Record 调整理由记录 包含调整记录对应调整理由的明细信息 32 Rejection Memo Coupon Breakdown Record 调整票证明细记录 包含与调整记录相关的调整票证具体信息 MHMH/T 00472014 4 表1(续) SFI 记录名称 说明 41 Rejection Memo Coupon Tax B
9、reakdown 调整票证税费明细 包含被调整票证的税费的明细记录 22 Billing Memo Record 借项记录 包含被开账的借项记录的详细信息 31 Billing Memo Reason Record 借项理由记录 包含借项记录对应调整理由的明细信息 33 Billing Memo Coupon Breakdown Record 借项票证明细记录 包含与借项记录相关的调整票证具体信息 41 Billing Memo Coupon Tax Breakdown借项票证税费明细 包含借项记录中票证的税费的明细记录 23 Credit Memo Record 贷项记录 包含被开账的贷项记
10、录的详细信息 31 Credit Memo Reason Record 贷项理由记录 包含贷项记录对应调整理由的明细信息 33 Credit Memo Coupon Breakdown Record贷项票证明细记录 包含与贷项记录相关的调整票证具体信息 41 Credit Memo Coupon Tax Breakdown贷项票证税费明细 包含贷项记录中票证的税费的明细记录 30 Source Code Total 开账类型汇总 包含所有开账类型代号分组的汇总记录 40 Invoice Total Record 账单汇总记录 包含账单层级的所有开账记录汇总 50 File Totals 文件汇
11、总 包含文件级的汇总信息 3.2.2.2 IS-DDEC 中各种记录形式的开账数据具体格式要求见附录 A。 3.2.3 IS-WEB 3.2.3.1 IS-WEB 是一个 WEB 接口，有网站授权的开账航空公司和被开账航空公司能够通过该接口在线维护、提交和浏览账单及支持性文件。 3.2.3.2 开账航空公司可通过 IS-WEB 在线提交、查看、下载账单（包括原始开账、调整记录、借项记录、贷项记录）和支持性文件。 MH/T 00472014 5 3.2.3.3 被开账航空公司可通过 IS-WEB 在线查看、下载开账航空公司通过任何方式（IS-DDEC和 IS-WEB）上传的账单信息和支持性文件。
12、 3.2.3.4 通过 IS-WEB输入的数据，在线录入的同时系统对其进行校验。 3.3 开账数据校验 3.3.1 开账数据校验要求 提交到IS平台的开账数据文件要通过IS校验才能进行下一步处理。开账数据文件的校验分为两步： 第一步要经过合理性检查。合理性检查是检查开账数据文件的结构性错误和使得开账数据文件不能做进一步处理的错误类型。当合理性检查报错时，开账数据文件会被 IS 拒绝，开账航空公司需要通过 IS-WEB 删除错误的开账文件，再重新提交一个修正后的开账数据文件。错误信息可以通过 IS-WEB 下载日志文件。如果开账数据文件通过了合理性检查，则被上载到 IS开账记录数据库以进行下一步
13、处理； 第二步要经过详细检查。通过合理性检查后，开账数据文件被上载到开账记录数据库并进行细节验证。在详细检查中开账数据文件内的账单数据要根据 IS-DDEC 的规定项进行校验。校验结果将产生校验报告，校验正确的账单将进入后续开账处理流程，对于存在错误的账单，开账航空公司需要删除错误的账单，并重新提交新的开账账单，并进行校验。 3.3.2 合理性检查 3.3.2.1 通则 在合理性检查中，一旦发现错误便停止校验，包括常规检查和特殊检查。 3.3.2.2 常规检查 常规检查是对所有文件进行下列项目检查： 命名规则； 重复性检查； 成功的解压缩； 字符合法性检查。 3.3.2.3 特殊检查 针对IS
14、-DDEC形式开账数据的特殊检查包括以下项目： 结构性错误，包括： 缺少必要的记录（如缺失文件头记录或账单汇总记录）； 记录序号错误（如 SFI20 在SFI40 后面）； 文件中有的记录不是以“PBD”开头； 记录长度错误； 记录汇总数据与统计数据不符合； 账单汇总金额与统计金额不符合； 文件头记录和账单头记录中的开账公司与各项明细中的开账公司不一致； 丢失必要字段； 数据类型错误； 有未经验证不能识别的记录。 MHMH/T 00472014 6 3.3.3 详细检查 详细检查是对通过合理性检查的开账文件进行逐条全部检查，即对附录A中“校验”的内容进行检查，生成错误列表。 3.3.4 校验报
15、告 IS平台对开账航空公司提交的IS-DDEC进行校验后，生成1-2个校验结果报告。无论校验通过、失败或是部分失败，都会生成总结报告。只有当文件校验完全或部分失败时才会生成详细报告。这两种报告都是CSV格式，报告格式规范见5.2。 3.4 开账类型与开账类型代码 3.4.1 开账类型 包括以下开账类型： 原始开账类型 调整记录开账类型； 调整记录开账类型-FIM(Flight In terruption Manifest 飞行中断舱单) 开账； 调整记录开账类型-奖励客票开账； 借项记录开账类型； 贷项记录开账类型； 双向使用的可选开账类型。 3.4.2 开账类型与开账类型代码 3.4.2.1
16、 开账类型代码被设定为强制使用并应在每个客运开账中提供（原始开账、调整记录、借项记录、贷项记录等）。开账类型代码为每种开账形式提供了唯一的代码。 3.4.2.2 每种开账类型的代码规定及每个代码所代表的具体开账形式描述见表 2。 表2 开账类型代码及说明 开账类型代码 开账类型描述 原始开账类型代码 1 承运票证-客联 （客票原始开账） 2 换票开账 -客联 3 退票票证 -客联 8 遗失客票开账 14 飞行中断舱单 21 残缺的、字迹模糊的（难以辨认的）文件 23 电子杂费证开账 25 逾重行李票开账 MH/T 00472014 7 表2(续) 开账类型代码 开账类型描述 26 多边文件(误
17、机变更收费单)开账 90 奖励客票开账 99 代码共享开账 调整记录开账类型代码 4 一次调整开账 调整记录开账类型代码-FIMs 44 FIM一次调整 调整记录开账类型代码-奖励客票开账 91 奖励客票一次调整 借项记录开账类型代码 9 单独调整 94 针对奖励客票的单独调整 贷项记录开账类型代码 24 贷项记录 双向使用的可选开账类型代码 60-69 原始开账类型代码 70-79 借项记录、贷项记录开账类型代码 80-89 调整记录开账类型代码 3.5 调整开账要求及原因代码 3.5.1 调整开账的要求 3.5.1.1 被开账航空公司接收到开账数据信息后，如对开账数据存在异议，则需进行调整
18、开账。 3.5.1.2 开账航空公司应通过 IS-DDEC或 IS-WEB 两种方式提交调整记录、借项记录和贷项记录。 3.5.1.3 IS 要求每一个调整记录应有原因代码，如需要时应附上支持性文件。IS将根据原因代码确定调整记录是否需要附有明细记录。 3.5.1.4 当多个调整记录是同一原因代码时，与这些调整记录相关联的多个原始开账记录可汇总到一个调整记录单下，否则每一个原始开账记录对应一个调整记录单。 3.5.1.5 调整开账后存在争议,应使用借项记录或贷项记录来解决； 如果以借项记录或贷项记录调整后仍然存在争议，则继续以借项记录或贷项记录进行调整。 3.5.2 原因代码 3.5.2.1
19、调整记录 调整记录原因代码见表3。 MHMH/T 00472014 8 表3 调整记录原因代码 原因类型 代码 原因描述 是否强制要求票证级记录计算错误（单个） 1A 计算错误 是 1B 运价修正 是 1C 联运手续费修正 是 1E UATP手续费修正 是 计算错误（单个，多个）1G 税费修正 是 2A 与销售信息不匹配 是 2B 重复开账或重复使用 是 2C 签转要求 是 2D 超出开账时限或超过服务期限 是 2E 被盗或伪造或更改的客票 是 2F 无效票证 是 2G 地面运输开账 是 2H 支持性文件的遗失或未收到文件 是 非计算错误 （单个， 多个）2I 黑名单中被调整的开账 是 5A
20、账单级错误 否 5B FIM调整或FIM开账 是 5C FIM 协议修正 否 5Z 其他 否 0A-0Z 能够被航空公司或联盟双方使用的代码 否 其他 00-09 能够被航空公司或联盟双方使用的代码 否 3.5.2.2 借项记录 借项记录原因代码见表4。 MH/T 00472014 9 表4 借项记录原因代码 原因类型 代码 原因描述 是否强制要求票证级记录8A 联盟或伙伴结算 否 8C 退款调整 是 8D 运输赊销 否 8E 调整或补充开账 是 8F 原始开账时开账对象错误 是 8G 支持文档不完整 是 8I 政府制定的运输要求 是 8M 超出开账时间限制 是 8P 电子杂费证开账 是 常规
21、 8Z 其他 是 0A-0Z 否 其他 00-09 能够被航空公司或联盟双方使用的代码 否 3.5.2.3 贷项记录 贷项记录原因代码见表5。 表5 贷项记录原因代码 原因类型 代码 原因描述 是否强制要求票证级记录9A 联盟或伙伴间结算 否 9B 代码共享手续费 是 9C 总代理手续费 是 9D 账单更正 否 常规 9Z 其他 否 0A-0Z 否 其他 00-09 能够被航空公司或联盟双方使用的代码 否 3.6 FIM 开账及调整 3.6.1 在进行 FIM原始开账时，无论开账航空公司和被开账航空公司之间是否有双边协议，开账航空公司向 IS 提交的账单中都需要提供与 FIM 相关的票证的详细
22、信息，同时应将 FIM的扫描图片附在 FIM原始开账上。 示例： 对一张FIM单（4名成人，1名婴儿，提供FIM影像作为附件）进行原始开账： （1）其中FIM单的20记录中FARE和TAX的金额分别为2050和180； （2）FIM单下的33FIM票证明细记录，分多条记录列示FIM单中的5张票： 票证1：Fare 500，Tax 180 MHMH/T 00472014 10 票证2：Fare 500，Tax 0 票证3：Fare 500，Tax 0 票证4：Fare 500，Tax 0 票证5：Fare 50 （3）FIM票证 1下的41税明细记录，分多条记录列示FIM票证中每种税的金额： F
23、IM票证 1，CN 60； FIM票证 1，YQ 120； 3.6.2 在账单中列明的 FIM 总金额应与 FIM 中包含的所有票证开账金额之和相等。 3.6.3 当双方对 FIM 开账金额有争议时，被开账航空公司应提交调整记录，同时仍应提供与 FIM 相关的所有票证的详细信息。一个调整记录只允许调一张 FIM单。 示例： 票证级调整： 调整记录单中的票证明细记录的构成见表6。 表6 调整记录单中票证明细记录构成表 被开账 接受开账 差额 FARE TAX FARE TAX FARE TAX 票证1 500 180 200 130 300 50 票证2 500 0 100 0 400 0 票证
24、3 500 0 100 0 400 0 票证4 500 0 200 0 300 0 票证5 50 0 50 0 0 0 对于票证1的税明细记录的构成见表7。 表7 票证 1 的税明细记录构成表 TAX 被开账 接受开账 差额 票证1 CN 60 50 10 票证1 YQ 120 80 40 调整记录单记录的数额见表8。 表8 调整记录单记录的数额表 被开账 接受开账 差额 FARE TAX FARE TAX FARE TAX 2050 180 650 130 1400 50 3.7 奖励客票开账及调整 MH/T 00472014 11 3.7.1 奖励客票原始票证开账，只需进行一步开账，即常旅
25、客飞行里程数、税以及附加费用一并开账。奖励客票原始开账数据来自于旅客 IS-DDEC 票证记录和参考数据字段。奖励客票原始票证开账类型代码是 90。奖励客票开账账单可任意追加开账，追加开账类型代码为 94。 3.7.2 奖励客票原始开账需要的数据如下： 出票航空公司； 客票号； 票证序号； 始发机场或城市； 目的机场或城市； 里程； 订座舱位标识； 运价基础标识； 出票日期； 常旅客飞行里程数兑换金额。 注：出票航空公司、客票号、票证序号、始发城市或机场、目的地城市或机场数据来自于旅客IS-DDEC 票证记录；其余的信息将会在参考数据字段中提供。 3.7.3 奖励客票开账调整应依照 3.5 中
26、开账调整程序进行。一次调整的开账类型代码是 91。在调整记录（RM）明细记录中，票证记录的参考数据字段同样可被使用，并与奖励客票原始开账字段的构成方式相同。 3.7.4 调整开账后存在争议,应使用借项记录或贷项记录来解决； 如果以借项记录或贷项记录调整后仍然存在争议，则继续以借项记录或贷项记录进行调整。 3.7.5 由于在参考数据字段中提供奖励客票的详细数据，IS 不再对开账数据进行校验，开账航空公司应确保奖励客票开账的数据是正确的。同时，奖励客票联运服务手续费总额不需校验。 3.8 环球航空旅行计划联运手续费开账 3.8.1 UATP（Universal Ai r Travel Plan 环
27、球航空旅行计划）联运手续费的开账应与客票原始开账一并进行。即承运方应在原始开账中将 UATP 联运手续费主动向出票方进行扣减，并作为独立数据项单独列示。 3.8.2 承运方若未在原始开账中进行 UATP手续费的扣减，出票方有权在一次调整时进行调整，同时以独立数据项单独列示。当出票方仅调整 UATP 联运手续费时，需使用 1E作为调整原因代码。当既调整运价又调整手续费时，使用运价的调整原因代码。 3.8.3 UATP 手续费计算应以开账毛额为计算基础进行开账。 3.9 输出文件 IS将会自动生成包括所有相关文件的压缩档案文档。 开账航空公司与被开账航空公司均可在开账周期内的任何时间，在IS平台上
28、下载开账相关文档，两者可下载的文档及文档形式如下所示： 被开账航空公司可下载： 账单的 PDF格式副本； 被开账账单的详细列表； 支持性文件； 开账航空公司可下载： 账单的 PDF格式副本； MHMH/T 00472014 12 开账账单的详细列表。 4 支持性文件处理 4.1 支持性文件的要求 4.1.1 在客运联运开账时，有些情况要求提供电子文档作为支持性文档。开账航空公司可提供已关联IS-DDEC 开账电子数据的支持性文件，也可通过 IS-WEB 上传支持性文件。 4.1.2 上传的支持性文件会连接至相应的开账记录。如开账航空公司进行调整操作时，不需要再次上传已储存过的任何支持性文件，这
29、些文件将直接被调用。 4.1.3 支持性文件可通过下列方式提供： 支持性文件中的纸质文件（如纸质舱单等）应按各种开账所需文件要求以扫描影像文件形式提供，否则将被拒绝或删除； 支持性文件中的电子文档（如由收入结算系统以文本文件格式生成的票证传真、被开账航空公司合约摘录的 PDF 格式文件等）应以 IS 可接受的文件格式类型上传，否则将被拒绝或删除。 4.2 所需的支持性文件 4.2.1 原始开账 原始开账所需支持性文件见表9。 表9 原始开账所需支持性文件 开账类型 可能需要的支持文件 FIM原始开账 FIM影像 原始开账（包括纸质票证） 无 4.2.2 调整开账 调整开账所需支持性文件见表10
30、。 表10 调整开账所需支持性文件 开账类型 可能需要的支持文件 分摊协议SPA 票证影印件或传真件或记录 分摊手册、运价规则等资料的摘录 邮件、信件或其他航空公司的证明文件 账单或旅客订座记录的复印件 票价 销售报告 MH/T 00472014 13 表 10(续) 开账类型 可能需要的支持文件 SPA协议 客票或票证的数量 联运手续费 账单复印件 税 票证影印件或传真件或记录 票证影印件或传真件或记录 签转/SAC 规则的摘录 票证影印件或传真件或记录 操作系统的打印件（登机证明） 重复使用 账单复印件 错误的文件号 票证影印件或传真件或记录 票证影印件或传真件或记录 无效票联开账 销售报
31、告的摘录 客票或票证的数量 UATP手续费 UATP参与协议 票证影印件或传真件或记录 FIM影像 分摊协议SPA 分摊手册摘录 运价规则资料的摘录 邮件、信件或 其他航空公司 的证明文件 FIMs 旅客订座记录复印件 黑名单 票证影印件或传真件或记录 欺诈 欺诈证明通告 舱单 遗失文件开账 票证影印件或传真件或记录 退款调整结算 退款调整 票证影印件或传真件或记录 票证影印件或传真件或记录 无销售记录 账单复印件 4.2.3 借项记录 借项记录开账所需支持性文件见表11。 MHMH/T 00472014 14 表11 借项记录所需支持性文件 开账类型 可能需要的支持文件 联盟或合作伙伴结算
32、双边协议 票证影印件 退款调整 登记证影印件 票证影印件 调整或补充开账 当前和以前开账列表 开错航空公司初次开账 被错开账的调整账单的影印件 文件残损或不完整 残损/不完整文件的影印件，或修补后的文件影印件 4.3 支持性文件的格式类型 支持性文件应采用下列格式类型： 纯文本文件（.txt 以及 .csv）； 标准 HTML 文件（.htm 以及 .html），且没有任何嵌入式超链接或者图片文件参考； RTF 文件（.rtf）； PDF 文件（.pdf）； JPEG 图像文件（.jpg 或 .jpeg）； TIFF 图像文件（.tif 或 .tiff）。 4.4 支持性文件的关联 4.4.1
33、 支持性文件关联的要求 4.4.1.1 支持性文件应与提交至 IS 的开账记录数据库中的开账记录相关联。 支持性文件关联的级别取决于相应的开账种类。支持性文件关联可手动关联，也可自动关联。 4.4.1.2 支持性文件可关联至下列开账级别： 原始开账票证级别； 调整记录级别或者调整记录明细记录级别； 借项记录级别或者借项记录票证明细记录级别； 贷项记录级别或者贷项记录票证明细记录级别。 4.4.2 手动关联 支持性文件与相应的开账账单或交易可通过下列方式进行关联： 通过 IS-WEB录入开账账单（或账单明细）的同时，上传支持性文件并与账单进行关联； 通过 IS-WEB的支持性文件管理界面，逐一上
34、传所需的支持性文件。 4.4.3 自动关联文件夹形式 4.4.3.1 自动关联的方式类似批处理文件，形成的目录文件夹名称的追溯具有唯一性。 4.4.3.2 支持性文件应放置在以下文件夹结构中： 开账方航空公司清算月清算期被开账方航空公司开账类型账单号批号序列号明细记录序号。 MH/T 00472014 15 示例： 4.4.3.3 文件夹结构见表 12。 表12 文件夹结构 序号 文 件 夹 元 素 描述 格 式 举 例 1 开账航空公司代码 航空公司的数字代码或开账方的供应商字母数字代码 3 A/N (左侧以零填充) 999 2 清算月 账单清算月 YYYYMM 200910 3 清算期 清
35、算月的时期序号 2N (左侧以零填充） 02 4 被开账航空公司代码 航空公司数字代码或被开账方的供应商字母数字代码 3 A/N (左侧以零填充） 781 5 开账类型 所提供支持文件的账单类型。 只能是P：P 旅客 1A P 6 账单号 账单号详细信息 10A/N INV001 7 批号 账单中的批号 5N (左侧以零填充） 00201 8 序列号 批次中的序列号 5N (左侧以零填充） 00032 9 票证明细序列号 是可选字段，可以在RM/ BM/ CM的交易情况下提供。如果提供了此序列号，支持性附件文件将链接到票证明细记录） 5N (左侧以零填充） 00002 MHMH/T 00472
36、014 16 4.5 支持性文件的访问 开账航空公司和被开账航空公司可通过IS-WEB查看和下载支持性文件。 开账航空公司应通过IS-WEB找出缺失支持性文件的相关记录并通过手工方式上传缺失的支持性文件，同时将其与相应记录进行关联。 4.6 支持性文件的技术规格 4.6.1 扫描图像的最小分辨率应符合下列要求： TIFF 格式的扫描文件的最小分辨率为 200 DPI； JPEG 格式的扫描文件的最小分辨率为 100 DPI。 4.6.2 遵循上述要求的扫描图像大小通常为 60 kb100 kb。 4.6.3 一个支持性文件的最大容量为 25M。如果超过这个值，文件将无法被 IS确认并最终被删除
37、。 4.7 支持性文件的检验 IS平台对开账航空公司提交的支持性文件进行校验，即对5.3.4中详细报告错误代码表格中的“错误种类”内容进行校验，校验结束后生成1-2个 校验结果报告。无论校验通过、失败或是部分失败，都会生成总结报告。只有当文件校验完全或部分失败时才会生成详细报告。总结报告通常只有一行，详细报告可能包含一行或多行， 应由校验中遇到的错误数量决定。 这两种报告都是CSV格式， 报告格式见5.2。 5 接口文件 5.1 接口文件命名 5.1.1 提交到 IS 中的每个文件命名应遵循表 13 列明的规则， 以便在后续处理过程中能够被 IS 成功接受。 表13 文件命名规则 文件类型 来
38、源 去向 命名规则 IS-DDEC文件 开账航空公司 IS 压缩的（36个字符）： PDDECF-BBBCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTT.ZIP 未压缩的（36个字符 ） ： PDDECF-BBBCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTT.DAT 位置8-10 ( BBB):开账航空公司的数字代码，不足部分用零填充且右对齐。例如999=国航（999） 位置 11-18 ( CCCCCCCC):账单月和时期的表示形式为YYY YMMPP，比如20 110603即为2011年6月第3期 位置19-32 ( TTTTTTTTTTTTTT):开账航空公司创建文件的时间戳：用4位数字表示年
39、份 ，数字表示月份、天数，采用24小时制来表示小时、分钟、秒。例如在2010年5月4日下午5时27分31秒创建文件的时间戳为20100504172731。 开账航空公司需要确保两个不同的DDEC文件在文件名上不存在相同的时间戳。时间戳是在进行完整性检查时，用来识别DDEC重复性的。 MH/T 00472014 17 表 13(续) 文件类型 来源 去向 命名规则 IS-DDEC文件 IS 被开账航空公司 压缩的（22个字符）：PDDECT -BBBCCCCCCCC.ZIP 压缩的（22个字符）：PDDECT -BBBCCCCCCCC.DAT 位置 8-10 ( BBB):开账航空公司的数字代码
40、，不足部分用零填充且右对齐。例如999=国航（999） 位置 11-18 ( CCCCCCCC)：开账月和时期的表示形式为YYYYMMPP，比如20110603为2011年6月第3期 支持文档 开账航空公司 IS 支持性文件以压缩文件的方式被IS接受。 压缩的（26字符）：PSDF -BBBFDDDDDDDDSSSSS.ZIP 位置6-8 ( BBB):开账航空公司数字代码，不足部分用零填充且右对齐； 例如:999=国航（999） 位置10-17( DDDDDDDD)：开账航空公司归档文件的创建日期，格式为YYYYMMDD。例如2010年7月16日表示为20100716。 位置18-22（ S
41、SSSS）：在时期内创建档案的序列，如果航空公司创建25个档案，那么第一个文件的SSSSS = 00001，下一个文件为00002直到00025。在每个新的一天又将重置为00001。 校验报告 IS 开账航空公司 校验报告将在校验过程结束后创建，并提供给开账方，CSV报告将压缩以ZIP的格式提供。文件命名格式： 压缩的（40字符）：PVAL FFFFFF-BBBCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTT.ZIP 未压缩的（43字符）： 总结报告 PVALFFFFFF-BBBCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTT_R1.CSV 详细报告 PVALFFFFFF-BBBCCCCCCCCTTT
42、TTTTTTTTTTT_R2.CSV 位置 5-10 ( FFFFFF)：输入文件类型：IS-DDEC 位置12-14 ( BBB)： 开账航空公司数字代码，不足部分用零填充且右对齐； 例如:999=国航（999） 位置 15-22 ( CCCCCCCC)： 账单月和时期，用YYYYMMPP表示。例如：20110603=2011年6月第三期。 位置 23-36 ( TTTTTTTTTTTTTT)：IS创建文件的时间戳：用4位数字表示年份，数字表示月份、天数，采用24小时制来表示小时、分钟、秒。例如在2010年5月4日下午5时27分31秒创建文件的时间戳为20100504172731。 MHMH
43、/T 00472014 18 表 13(续) 文件类型 来源 去向 命名规则 支持性文档校验报告 IS 开账航空公司 批量支持文档文件的完整性检查报告将在校验过程结束时建立，并提供给开账航空公司。CSV报告将在压缩后以zip格式提供。 文件命名格式： 压缩的（26字符）：PSDV -BBBTTTTTTTTTTTTTT.ZIP 未压缩的（29字符）： 总结报告 PSDV-BBBTTTTTTTTTTTTTT_R1.CSV 详细报告 PSDV-BBBTTTTTTTTTTTTTT_R2.CSV 位置6-8 ( BBB)：开账航空公司的数字代码，不足部分用零填充且右对齐； 例如:999=国航（999）
44、位置 9-22 ( TTTTTTTTTTTTTT)：IS创建文件的时间戳：用4位数字表示年份，数字表示月份、天数，采用24小时制来表示小时、分钟、秒。例如在2010年5月4日下午5时27分31秒创建文件的时间戳为20100504172731。 5.1.2 所有提交到IS以及由IS提供的文件采取压缩文件的格式。 在进行文件压缩时， 应按照 “DEFLATE”压缩算法进行压缩，压缩格式只应是 ZIP 格式。未压缩的 IS-DDEC 文件扩展名只应是.DAT。每一个IS-DDEC 压缩文件只能包含一个文件。 5.1.3 IS 收到的文件应包含 ASCII 字符（ASCII dec 32 到126），
45、且不应包含不可打印或不可控制字符。系统不支持 ASCII dec 0 到31 及 ASCII dec 127 到255的字符集，但仍支持以“r”(dec 13) 和 “n”(dec 10)作为换行符的字符。一旦发现不支持字符，IS将拒绝整个文件。 5.2 IS-DDEC 校验报告格式 5.2.1 总结报告的格式 总结报告的格式见表14。 表14 总结报告的格式 序号 元素名称 说明 格式 示例 1 序号 记录序号 10N 1 2 开账方代码 航空公司的数字代码或开账方的供应商字母数字代码 3 A/N 220 3 清算月 账单清算月 YYYYMM 200910 4 清算期 清算月的时期序号 2N
46、 02 5 账单类型 账单类型 P旅客 1A P 6 账单文件名称 包含扩展名的文件名 50 A/N MH/T 00472014 19 表 14(续) 序号 元素名称 说明 格式 示例 7 账单文件提交日期 提交日期的格式YYYYMMDD 8N 20091209 8 提交格式 账单文件的格式： IS-DDEC 10 A/N IS-DDEC9 被开账方代码 航空公司的数字代码或开账方的供应商字母数字代码 4 A/N 0999 10 账单号 账单号的详细信息 10A/N INV001 11 账单货币 账单货币代码 3 A/N CNY 12 账单货币的发票金额 账单货币总额 13,3 N 13321
47、.230 13 账单状态 Z完整性检查错误 V成功认证 1A V 14 账单级别错误 Y是 N否 1A N 15 账单记录总数 原始开账、调整记录、借项账单、贷项账单总数 8N 15 16 校验成功的开账记录 校验成功的开账记录数 8N 10 17 校验错误的开账记录 校验错误的开账记录数 8N 5 5.2.2 详细报告的格式 详细报告的格式见表15。 表15 详细报告的格式 序号 元素名称 说明 格式 示例 1 序号 记录序号 10N 1 2 开账方代码 航空公司的数字代码或开账方的供应商字母数字代码 3 A/N 999 3 清算月 账单清算月 YYYYMM 200910 4 清算期 清算月
48、的时期序号 2N 02 5 账单类型 账单类型 P旅客 1A P 6 账单文件名称 包含扩展名的文件名称 50 A/N 7 账单文件提交日期 提交日期格式YYYYMMDD 8 N 20091209 8 提交格式 账单文件格式 IS-DDEC 10 A/N IS-DDEC 9 被开账方代码 航空公司的数字代码或开账方的供应商字母数字代码 4 A/N 0781 10 账单号 账单号 10 A/N INV133328 11 旅客开账类型代码 旅客开账类型代码 2N 1 12 批号 批次号 7N 1333 13 序列号 序列号 7N 5 14 主要文件号 对于原始开账，提供票号； 对于RM /BM /CM的情况，将会有RM /BM /CM号 25 A/N 999-4401001001-1 MHMH/T 00472014 20 表 15(续) 序号 元素名称 说明 格式 示例 15 关联文件号 对于原始开账，将会是空白 对于RM /BM /CM提供明细的票号 25 A/N 999-4401399211-1 16 错误等级 会有以下有效值： File； Invoice； Coupon； Rejection Memo； Billing
