《经营计划管理程序》.pdf

1、1经 营 计 划 管 理 程 序1.0 目 的围 绕 公 司 质 量 方 针 和 目 标 ， 开 展 内 外 环 境 分 析 ， 通 过 经 营 计 划 的 制 定 和 实 施 ，实 现 本 公 司 各 阶 段 、 各 层 次 的 质 量 目 标 及 经 营 目 的 。2.0 范 围适 用 于 本 公 司 经 营 计 划 的 编 制 、 实 施 、 修 订 、 评 价 及 考 核 管 理 。3.0 职 责3.1 各 职 能 部 门 负 责 收 集 和 提 供 编 制 年 度 经 营 计 划 必 需 的 数 据 资 料 ， 实 施 经 营 计划 。3.2 综 管 办 负 责 公 司 数 据 及

2、相 关 资 料 的 收 集 ， 形 成 经 营 计 划 并 督 促 实 施 ， 统 计 考核 。3.3 总 经 理 审 批 长 期 和 年 度 经 营 计 划 。4.0 程 序4.1 公 司 经 营 计 划 分 为 长 期 计 划 和 年 度 计 划 。4.1.1 公 司 中 长 期 经 营 计 划 为 公 司 35年 经 营 目 标 的 确 定 和 阶 段 性 实 施 策 略策 划 的 书 面 文 件 。4.1.2 年 度 销 售 计 划 是 公 司 为 了 实 现 长 期 计 划 而 分 解 落 实 在 当 年 完 成 的 目 标计 划 和 相 关 指 标 。4.2 经 营 计 划 属 公

3、 司 第 三 层 次 受 控 文 件 ， 其 编 制 、 审 批 、 发 布 、 修 订 、 收 回 等均 按 文 件 资 料 管 理 程 序 实 施 。4.3 长 期 计 划 的 形 成4.3.1 由 各 部 门 负 责 对 于 以 下 相 关 的 数 据 和 信 息 进 行 收 集 ， 于 每 年 11 月 20 日 前交 综 管 办 汇 总 ， 综 管 办 在 每 年 的 12月 底 召 开 年 度 经 营 会 议 ， 对 内 部 环 境 、外 部 环 境 、 公 司 优 势 和 劣 势 进 行 分 析 （ 简 称 SWOT分 析 ） 。1)外 部 环 境 分 析 包 括 ： 公 司 的

4、 组 织 结 构 与 运 作 ， 公 司 的 人 、 财 、 物 资 源 与运 用 ， 技 术 能 力 ， 产 品 竞 争 力 以 及 公 司 政 策 等 。2)外 部 环 境 分 析 包 括 ： 产 业 环 境 、 市 场 环 境 、 社 会 环 境 等 。 产 业 环 境 ： 各 区 域 汽 车 零 部 件 加 工 的 产 业 结 构 ， 原 材 料 厂 商 的 供 给 能 力 ，汽 车 行 业 相 关 的 产 业 政 策 及 法 律 法 规 ， 材 料 科 学 方 面 的 学 术 动 态 ， 零 部 件加 工 新 技 术 、 新 工 艺 的 动 态 及 发 展 对 汽 车 行 业 的 影

5、 响 等 。2 市 场 环 境 ： 市 场 占 有 率 ， 国 内 外 竞 争 对 手 的 占 有 率 与 竞 争 策 略 ， 技 术 现状 ， 当 前 顾 客 的 需 求 和 对 未 来 产 品 发 展 的 期 望 ， 新 产 品 及 进 口 品 的 竞 争 等 。 机 会 和 威 胁 分 析 ： 在 内 部 环 境 分 析 中 归 纳 出 本 公 司 的 优 势 与 劣 势 ， 在 外 部环 境 分 析 中 讨 论 出 竞 争 的 机 会 及 了 解 本 身 所 面 对 的 威 胁 。4.3.2 进 行 SWOT分 析 的 主 要 目 的 在 于 利 用 优 势 ， 改 进 缺 点 ， 掌

6、 握 机 会 ， 排 除 威 胁 ，从 而 确 定 本 公 司 成 功 的 发 展 方 向 及 突 破 的 重 点 方 向 。1)成 功 的 发 展 方 向 ： 作 为 公 司 中 长 期 发 展 方 向 ， 使 公 司 的 资 源 ， 尤 其 是 本身 的 优 势 可 以 得 到 充 分 发 挥 且 产 生 良 好 效 益 ， 且 能 与 外 部 环 境 所 出 现 的 机会 相 配 合 。2)突 破 的 重 点 方 向 ： 为 了 追 求 中 长 期 的 发 展 与 成 长 ， 要 先 彻 底 了 解 对 未 来 发展 有 重 大 阻 碍 的 本 身 弱 点 ， 加 以 突 破 改 善 。

7、 且 对 于 外 界 的 不 利 威 胁 ， 也 须选 择 影 响 较 为 重 大 且 本 身 有 能 力 突 破 者 作 为 未 来 努 力 的 方 向 。4.3.4 通 过 以 上 SWOT 分 析 的 后 ， 于 经 营 会 议 中 决 定 出 未 来 3 5 年 应 努 力 或 突 破的 方 向 ， 并 依 以 下 原 则 加 以 评 估 ， 编 拟 出 长 期 方 针 目 标 及 所 要 采 取 的 方 案 ： 执 行 此 方 案 能 达 成 目 标 的 程 度 。 公 司 执 行 此 方 案 的 能 力 及 可 使 用 资 源 的 状 况 。 执 行 此 方 案 的 成 本 。 执

8、 行 此 方 案 可 能 遇 到 的 风 险 或 障 碍 。 执 行 此 方 案 时 ， 员 工 的 配 合 程 度 。4.3.5 长 期 经 营 计 划 方 案 经 总 经 理 审 核 ， 并 呈 董 事 会 批 准 后 ， 形 成 公 司 中 长 期经 营 计 划 ， 以 受 控 文 件 受 控 实 施 。4.4 年 度 经 营 计 划4.4.1 本 公 司 中 长 期 计 划 分 3 5年 来 执 行 ， 每 年 须 制 订 年 度 经 营 计 划 ， 落 实 并 分解 各 阶 段 性 的 目 标 ， 每 年 11月 中 旬 经 营 会 议 中 由 总 经 理 提 出 下 年 度 经 营

9、 计划 方 案 ， 经 各 部 门 对 提 出 的 方 案 可 行 性 进 行 分 析 与 评 估 ， 形 成 年 度 销 售计 划 。4.4.2 年 度 经 营 计 划 制 订 的 依 据 和 参 考 ： 公 司 经 营 计 划 书 及 所 展 开 的 下 年 度 方 针 目 标 ； 公 司 质 量 方 针 和 管 理 评 审 确 定 的 下 年 度 质 量 目 标 ；34.4.3 年 度 经 营 计 划 通 过 评 估 ， 总 经 理 批 准 后 呈 报 董 事 会 并 受 控 实 施 。4.5 经 营 计 划 内 容4.5.1 长 期 或 年 度 经 营 计 划 包 括 以 下 内 容

10、： 计 划 名 称 、 编 号 、 计 划 期 限 ， 编 / 审 / 批 者 签 署 及 日 期 ； 内 外 部 环 境 及 SWOT分 析 ； 上 年 度 经 营 计 划 和 长 期 方 针 目 标 完 成 情 况 回 顾 ； 市 场 有 关 的 问 题 及 营 销 策 略 ， 预 期 销 售 额 ； 财 务 策 划 及 成 本 投 入 ， 目 标 成 本 ， 增 长 预 测 ； 年 度 质 量 目 标 及 其 分 解 指 标 ； 新 产 品 、 新 技 术 、 新 材 料 、 新 工 艺 研 究 与 开 发 计 划 ； 资 源 配 置 计 划 ， 如 设 施 计 划 ， 人 力 资 源

11、开 发 和 培 训 计 划 ； 关 键 过 程 质 量 及 运 行 能 力 指 标 ； 内 外 顾 客 满 意 计 划 分 析4.5.2 年 度 经 营 计 划 还 需 依 各 部 门 职 能 分 工 ， 展 开 至 各 部 门 。4.6 各 部 门 年 度 目 标 展 开 ：4.6.1 各 部 门 接 到 年 度 经 营 计 划 后 ， 依 据 上 年 度 业 绩 总 结 的 问 题 及 归 纳 分 析 的 结果 ， 制 订 出 部 门 年 度 目 标 项 目 、 目 标 值 与 方 案 。4.6.2 部 门 年 度 目 标 实 现 方 案 以 绩 效 量 化 指 标 监 视 和 测 量 表

12、 于 12月 底 交 综 管办 汇 总 备 查 。4.6.3 绩 效 量 化 指 标 监 视 和 测 量 表 包 含 以 下 内 容 ： 目 标 项 目 ， 目 标 值 ， 实 现 对 策 和 方 案 ， 责 任 人 及 完 成 时 间 ； 完 成 情 况 考 评 记 录 / 考 评 人 签 署 。4.7 经 营 计 划 实 施4.7.1 公 司 目 标 宣 贯 ： 总 经 理 或 指 定 代 理 人 于 每 年 元 月 初 的 年 度 目 标 管 理 宣 贯 会中 ， 向 全 体 员 工 宣 贯 当 年 度 的 经 营 目 标 和 年 度 经 营 计 划 。4.7.2 由 公 司 于 每 年

13、 （ 元 月 初 ） 将 公 司 经 营 计 划 书 及 （ 元 月 底 ） 年 度 质 量 目标 复 印 受 控 分 发 至 各 职 能 部 门 ， 以 获 得 组 织 内 部 的 沟 通 。4.7.3 各 单 位 按 照 目 标 管 理 计 划 书 推 行 ， 并 在 日 常 管 理 中 予 以 实 施 。4.8 实 施 结 果 监 控44.8.1 每 月 通 过 公 司 工 作 例 会 ， 各 责 任 部 门 针 对 当 月 的 实 绩 与 目 标 进 行 比 较 分 析 ，其 分 析 结 果 记 录 于 绩 效 量 化 指 标 监 视 和 测 量 表 相 关 栏 目 。4.8.2 各

14、部 门 针 对 未 达 到 目 标 的 项 目 提 出 具 体 改 善 对 策 ， 同 时 于 管 理 例 会 中 提 出报 告 。4.8.3 由 综 管 办 每 月 检 /抽 查 各 部 门 年 度 目 标 管 理 计 划 的 完 成 情 况 ， 记 录 检 /抽 查结 果 于 绩 效 量 化 指 标 监 视 和 测 量 表 ， 并 对 未 达 标 项 目 的 改 进 措 施 内 容 执行 结 果 进 行 追 踪 确 认 ； 由 综 管 办 负 责 追 踪 确 认 部 门 内 改 善 完 成 结 果 。4.8.4 除 在 每 月 管 理 例 会 中 定 期 监 控 绩 效 量 化 指 标 监

15、 视 和 测 量 表 实 绩 以 外 ，在 每 半 年 的 管 理 评 审 会 议 中 也 应 进 行 评 估 ， 以 作 为 下 年 度 方 针 目 标 调 整 /修订 的 依 据 。4.9 调 整 修 订 及 记 录 管 理4.9.1 调 整 修 订 ： 若 上 述 计 划 需 发 生 修 改 和 调 整 时 ， 应 按 文 件 控 制 要 求 进 行 ， 需经 授 权 人 员 确 认 后 方 有 效 。5.0 流 程 图无6.0 记 录 /登 记 表6.1 绩 效 量 化 指 标 监 视 和 测 量 表 7.0 参 考 文 件7.1 文 件 资 料 管 理 程 序 7.2 公 司 中 长 期 经 营 计 划 7.3 公 司 经 营 计 划 书