1、公司物流管理制度1目的为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。2范围本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。3物流管理的要求所有物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。31 产成品311 产成品的入库3111 产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单” ，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“
2、检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。 3 1 1 1 1 产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。3 1 1 1 2 入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。3112 验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。312 产成品出库3121 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。3122 产品发货程序：第一步仓库保
3、管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。3123 对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。3124 发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。3125 对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予
4、以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。3126 所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在 2 月内办理完结算手续。32 委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。321 委托加工材料出库3211 应填领料单并填写齐全。内容包括：领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。3212 领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。3213 领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。322 委托加工材料完工入库32
5、21 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，3222 仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。3223 委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。3224 委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过 2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。33 采购物资331 采购物资入库3311 仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购
6、物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。3312 无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库” ，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲年月日暂估” ，再办理正式入库。332 采购物资出库3321 生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。3322 主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算
7、员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料（ ）领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月 1 日领料单，发现问题及时向领导汇报。3323 对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。4考核办法41 仓库人员没按要求验收入库的,每次考核 10 元。42 产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核 5 元。43 没有开出门证而出公司的，每次考核门卫 50 元。44 售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人 10 元，第 2 个月仍未追回的考核产品原值。45 发出商品办理结算不及时，超过 1 个月的每一笔业务考核当事人 10 元，超过 2 个月的停发工资。46 委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。47 产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
