公司财务部职责管理办法第一条 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。第二条 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。第三条 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。第四条 组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。第五条 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度的财经纪律。第六条 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。第七条 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。第八条 负责公司现有资产管理工作。第九条 原物料进出账务及成本处理；外协加工料进出账务处理及成本计算，各产品成本计算及损益计算；预估成本协助作业及差异分析。第十条 经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算资料汇总。第十一条 收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表及会计科目明细表。第十二条 统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申报作业；营、印税冲减作业及事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。第十三条 会计意见反映及督促；税务及税法研究。第十四条 完成领导交办的其他工作。
