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财务状况控制表.doc

上传人：proposalcash356 文档编号：568959 上传时间：2018-12-12 格式：DOC 页数：5 大小：23KB
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财务状况控制表应收账款应付账款昨日余额+昨日余额+本日销货-本日发票付账+本日退货折让-折让退回-现金销货-支付票据-货款收回支付现金本日余额本日余额应收票据：应付票据昨日余额张昨日余额张本日收入+张本日支付票据+张本日兑现张本日支付票据张本日余额张本日余额银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付额

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