总账报表员岗位职责.doc
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1、总账报表员岗位职责1按照会计制度的规定,设置会计科目、会计凭证和会计账簿,并按照会计人员工作规则所规定的方法记账、结账、对账。设置会计科目、会计凭证和会计账簿时,要结合本行业、本企业的生产经营和财务核算的特点,在不违反会计制度的前提下,可以做适当的变动,比如增加、减少或合并某些会计科目。凭证和账簿要按统一印制的格式设置,并按一定规则记账、结账、对账。2正确及时进行会计业务综合汇总工作,严格审查汇总记账凭单,及时登记总账及分管的明细账。总账的余额必须和各明细账余额相符。如发现账账不符,应查明原因,及时处理。总账报表人员要熟悉其他岗位核算人员所应掌握的知识,熟悉本企业会计核算规程、凭证传递路线和手
2、续、会计核算工作细则及会计核算形式等方面的知识。3每月终了,要根据总账和有关明细账的记录编制资产负债表。财务状况变动表及其他分管的报表。会计报表要互相核对,有对应关系的数字必须保持一致。核对无误后,将各种报表连同财务状况说明书加具封面,装订成册,送交科(处)长、总会计师和厂长审核签章,及时报出。4复核会计凭证是否合法,内容是否真实,手续是否完备,数字是否正确。对于记账凭证还要复核其记账分录是否符合新会计制度规定。对账簿记录要进行抽查,是否符合记账要求。复核中发现问题和差错,应通知有关人员查明更正和处理。5对各个业务组记账凭证的编号、整理、装订提出规范化要求。每月终了,整理装订会计资料,集中保管。年终办完决算后,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,整理清楚,分类排列,以便查阅。需要归档的会计资料,应按照会计档案管理办法的规定,办理会计资料归档手续,并管理会计档案。
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