1、资金主管岗位职责1严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作；2负责财务部资金运作方面的管理与操作；3负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟；4按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结；5每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表” ，调整账目，与总分类账核对；6管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报；7每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表” ，送财务部经理审阅；8对办理报销的单据，除按会计审
2、查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；9严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；10严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币；11与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项；12抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅；13做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金；14不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符；15严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
