GB T 18785-2002 商业账单汇总报文.pdf
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1、ICS 03. 100. 20 L 73 f是2一I. 坠./、G/T 18785 2002 单汇总Commercial account summary message 2002 - 07 -18发布 中华人民共和国国家质量监督检验检夜总局2002-12-01实施发布G/T 18785-2002 目次前言 . . . . . . . . . . . . . . E l 范围. . . . . . . . . . . . 1 2 规范性引用文件. . . . . . . . .,. l 3 原则 . . . . . . . . . . . . 1 4 报文描述. . . . . . . . .
2、. . . . . 附录A(资料性附录)流通领域电子数据交换规范(EANCOM)商业账单汇总报文. . . . 8 A. 1 引言. . . . . . . . . . . . . . 8 A. 2 报文结构图. . .,. . 8 A. 3 分支罔. . . . . ., . . . . 10 A. 4 段描述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 A. 5 段格式. . . . . . . . . . . . 13 A. 6 商业账单汇总报文实例 . . . . . . . . . . . 32 GB/T 18785-2002 前本标准等效采用
3、联合国行政、商业和运输业电子数据交换规则(UN/EDIFACT)标准报文商业账单汇总报文),报文类型代码为:COACSU,版本发布号为:D.OlB。本标准规定了与管理、商业和运输有关的贸易伙伴间进行电子数据交换的商业账单汇总报文的定义。用于传送在一定期限内某个账目中关于已支付和未支付项目的商业数据。用户使用时可在本标准的基础上,根据实际应用领域的业务要求对该标准的条件性内容进行适当的删减e本标准的附录A等效采用国际物品编码协会(EAN)制定的流通领域电子数据交换规范(EANCOM )1997版中商业账单汇总报文),子集版本号为:002。该报文是在UN/EDIFACH商业账单汇总报文的基础上开发
4、的具有较强的可操作性的子集。它详细规定了报文结构、段描述、段格式并提供报文范例。段描述给出了报文中使用的段、段组的状态和最大重复次数;段格式给出了各段使用的数据元、数据元状态和数据元适用的代码及其相应的注释、使用建议和示例等。本标准所涉及的数据元、复合数据元、段以及代码等采用UN/EDIFACTD.01B版本的数据元目录、复合数据元臼录、代码表以及相应的国家标准。本标准的附录A是资料性附录。本标准由中国标准研究中心提出并归口。本标准起草单位2中国标准研究中心。本标准主要起草人:郭卫华、张成海、李素彩、黄泽霞。E G/T 18785-2002 商业单汇总报文范围本标准规定了在行政管理、商业和运输
5、业中贸易伙伴间进行电子数据交换(EDI)所用的商业账单汇总报文化OACSUl的定义,用于传送在一定期限内某个账目中关于己支付和未支付项目的商业数据。商业账单汇总报文可以通过约定在固定的时间间隔传送,也可以由贸易伙伴及其代理机构根据需要传送e本标准适用于国内、国际贸易。它以通用的商业惯例为基础,而不局限于某特定的业务或行业类型。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
6、GB/T 14805.1-1999 用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则(语法版本号:4)第1部分z公用的语法规则及语法服务目录(idtISO 9735-1:1998) GB/T 14915一1994电子数据交换术语GB/T 15191-1997 贸易数据元日录标准数据元(idtISO 7372:1993) GB/T 15634.1-1999 用于行政、商业和运输业电子数据交换的段目录据交换段目录第1部分:批式电子数GB/T 15635.1-1999 用于行政、商业和运输业电子数据交换的复合数据元日录式电子数据交换复合数据元目录3 GB/T 16833-1997 用于行政、商业和
7、运输业电子数据交换的代码表联合国贸易数据交换目录(UNTDID)原则执行本标准时,应遵循下列原则:-J,1于某一期间的发票、贷记单、借记单或支付单。-一仅涉及一种货币的一个账目。-一根据双方协议,由其中方随时发起。第1部分z批提供一个账目在某一期间的信息,当本报文以这孙方式使用时,已付款项和未付金额都可以详细开列。可以包含用于海关和/或统计的目的/服务的附加信息。作为当前结账期应付款的提示。-一作为对未付账发票的支付要求和以前结算期遗留未付款违约金的支付要求。-一列明支付款项,作为对rolE之用。4 报文描述4. 1 数据段说明在使用本条时,应参见4.3段表。段表指明了必备型、条件型和重复要求
8、。1 GB/T 18785-2002 以下所述的指南和原则适用于整个报文,以便于理解和实施本报文。如果交易各方没有选用其他格式,日期/时间的表示可使用格式yymmdd/hhmm。期限的描述应符合格式限定符(周、月等)中所指明的全数字到表示。表述同一对象的代码型和文本型数据,元都可选时,应尽最选用代码型的数据元表示。在报文中不应包括不满足功能要求的数据。应避免段组中从属段限定符与触发段限定符冲突。4. 1. 1 标头节标头节提供如下信息:0010 UNH.报文头0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 。1000110 。1200130 2 开始并唯一标识一
9、个报文的服务段,商业账单汇总报文的类型代码为:COACSU,注:商业账单汇总报文必须在UNH段的复合数据元S009中包括以下数据z数据元。065COACSU 0052 D 0051 0051 BGM.报文开始OlB UN 发送方用于唯标识商业账单汇总报文的段。DTM.日期/时间/期限说明与整个报文有关的日期和相关的时间。本段必须在报文中至少出现一次,以说明发送方的报文日期。ALI.附加信息提供与整个商业账单汇总报文有关的附加信息。FTX.自由文本本段为代码型或自然语言文本到自由文本信息,用于所需的附加信息不能用其他段表示的情况。在计算机要IJ计算机的交换中,这样的文本通常需要接收者手工处理本段
10、。段组1:RFF-DTM 给出与整个商业账单汇总报文有关的参考。RFF.参考给出对整个商业账单汇总报文有效的所有参考。DTM.日期/时间/期限说明参考的日期,必要时包括时间。段组2:NAD-FII-FTX-SG3-SG4 标识业务中有关的参与方、参与方的金融信息以及联系信息。NAD.名称和地址标识参与方的名称和地址,可以用代码或自然语言农示。建议在可能的情况下只使用代码形式的参与方标识进行说明,比如:当买卖双方相互了解时,只需用代码型标识。FII.金融机构信息说明所标识的参与方的金融机构的细节信息。FTX.自由文本本段为代码型或自然语言文本1自由文本信息,用于所需的附加信息不能用其他段表示的情
11、况。在计算机到计算机的交换巾,这样的文本通常需要接收方人工处理。段组3:RFF-DTM说明与标识的参与方有关的参考。0140 0150 。1600170 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0260 0270 0280 GB/T 18785-2002 RFF.参考与当前参与方有关的参考。DTM,日期/时间/期限说明与参考有关的日期,必要时包括时间。段组4,CTA-COM标识贸易伙伴的联系人或部门,并说明联系方式及号码。CTA,联系信息标识可直接联系的人或部门及其职能。COM,通信联系说明己标明的联系信息的通信方式和号码。段组5,CUX-DTM说明在整
12、个商业账单汇总报文中有效的货币及其相关的日期/期限。货币在国内应用中可以省略,但在国际业务中是必须的。CUX,货币说明商业账单汇总所要求的货币,将参考货币转换为目标货币时,需给出兑换的汇率。DTM,日期/时间/期限说明与汇率有关的日期/时间/期限。段组6,PAT-MOA-PCD-DTM-FII-PAI说明商业账单汇总报文的支付及其违约条款。PAT,支付条款基准说明付款条件及其日期/时间基准。MOA,货币金额说明折扣、罚款或分期付款的金额。PCD,百分比说明与折扣利息、罚款以及分期付款有关的百分比。DTM,日期/时间/期限说明付款、折扣或分期的日期和!/或时间,或期限。FII,金融机构信息说明与
13、当前付款条件相关的金融机构信息。PAl,支付指示详细说明报文中所列的付款金额。4. 1. 2 细目节细目节提供如下信息。290段组7,DOC-DTM-SG8-SGI0 0300 0310 0320 0330 说明单证及其编号。例如与商业账单汇总有关的发票或贷方票据。还可包含与单证有关的货币金额细节以及相关的日期。在商业账单汇总报文巾,本段组应至少出现一次。DOC,单证/报文细目标识一个具体的单证及其编号,例如:提供商业账单汇总的发票、贷记单或汇款通知。DTM.日期/时间/期限说明与单证有关的日期或相关的其他日期,如g付款到期日或税率的日期.段组8,NAD-SG9标识与当前单证有关的参与方和相关
14、的参考。NAD,名称和地址3 G/T 18785-2002 0340 0350 0360 0370 0380 0390 0400 0410 0420 0430 0440 0450 0460 0470 0480 标识与当前单证有关的参与方。段组9:RFF-DTM说明与参与方有关的参考。RFF,参考包含与当前参与方有关的任何参考。DTM,日期/时间/期限说明参考的日期,必要时说明时间。段组10:MOA-TAX-DTM-PA1-PAT -STS-SG 11 提供所有的货币金额,税务信息,日期/时间和/或期限信息,以及当前所引用单证的调整细节。MOA,货币金额说明与当前参考单证有关的总额,例如z应付款
15、金额,折扣金额,付款金额。TAX,关税/税/费细臼说明与当前标识的单证的货币金额有关的税种、税目、税率或免税。DTM,日期/时间/期限说明与当前金额有关的日期,必要时说明时间或期限。PAI,支付指示要求或确认付款的条件,担保和付款方法。PAT,支付条款基准说明付款条扑以及日期/时间基准。STS,状态指示付款的状态。段组11:AjT-MOA-RFF-FTX 提供与当前参考单证的货币金额有关的调整细节。AJT ,调整细目标识调整的原因。MOA,货币金额说明调整的金额。RFF,参考包括与调整细节有关的参考。FTX,自由文本自由文本信息,代码型或自然语言文本,用于需要调整的附加信息的情况。4.1.3
16、汇总节汇总节要提供如下信息.0490 UNS,节控制用于区分细目节与汇总节的服务段。0500 段组12:MOA-QTY -TAX-DTM 说明整个商业账目的总的金额,税务信息以及相关的日期。0510 MOA,货币金额说明整个报文总金额,此处的金额是指己付总额,应付总额或逾期未付总额。0520 QTY,量与总金额有关的发票数量。0530 TAX,关税/税/费细目用于指示适用于说明的金额的税率或关税。4 0540 0550 0560 DTM,日期/时间/期限用于指示与说明总金额有关的日期。CNT,控制总计提供控制总数。UNT,报文尾GB/T 18785-2002 用于结束报文的服务段,给出报文中段
17、的总数(包括UNH和UNT段)以及报文的控制参考数。4.2 段索引(按字母顺序排列)AJT 调整细目Adjustment details ALI BGM CNT COM CTA CUX DOC DTM Additional information Beginning of message Control total Communication contact Contact information 附加信息报文开始控制总计通信联系联系信息货币Currencies 单证/报文细目Document/message details 日期/时间/期限Date/time/period FII 金融机构信
18、息Financial institution information FTX MOA NAD PAI PAT PCD QTY RFF STS TAX UNH UNS UNT 自由文本货币金额Free text Monetary amount 名称和地址Name and address 支付指示Payment instructions Payment terms basis 支付条款基准百分比细日Percentage details 量Quantity参考Reference 状态Status 关税/税/费细日报文头Duty /tax/fee details Message header 节控制S
19、ection control 报文尾Message trailer 4.3段表编号标识名称0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 标头节UNH BGM DTM ALI FTX RFF DTM 报文头报文开始日期/时间/期限附加信息自由文本段组1参考日期/时间/期限状态重复次数孔f1 M 1 孔f9 C 9 C 99 C 9 f 1 C 9 5 GB/T 18785-2002 重复次数状态99 C 1 M 9 C 99 9 C C 名称段组2名称和地址金融机构信息自由文本标识编号0090 NAD 0100 FII 0110 FTX 0120 。130M R
20、FF 0140 9 9 C C DTM 0150 0160 1 孔fCTA 。1709 9 C C COM 0180 0190 1 M CUX 0200 9 9 C C DTM 0210 0220 l M PAT 0230 9 C MOA 0240 9 C PCD 0250 9 C DTM 0260 1 C FII 0270 99999 9 C C PAI 0280 0290 1 M DOC 0300 9 C DTM 0310 9 C 1 M 段组8名称和地址0320 NAD 0330 限期/ 可QU牛让 口U/即考蚓参F99 C 0310 1 孔4RFF 0350 9 99 段组3参考日期/
21、时间/期限段组5货币日期/时间/期限段组6支付条款基准货币金额百分比细目日期/时间/期限金融机构信息支付指示细目节段组7单证/报文细日日期/时间/期限C C 1 M 9 C 9 C 1 C 1 C 段组10货币金额关税/税/费细日日期/时间/期限支付指示支付条款基准DTM 段组4联系信息通信联系0360 0370 MOA 0380 TAX 0390 DTM 0400 PAI 0410 PAT 0420 6 编号0430 0140 0450 0460 0470 0480 0490 0500 0510 0520 0530 0540 0550 0560 标识STS AJT MOA RFF 名称状态段
22、组11调整细目货币金额参考FTX 自由文本汇总节UNS 节控制MOA QTY TAX DTM CNT UNT 段组12货币金额量关税/税/费细日日期/时间/期限控制总计报文尾GB/T 18785-2002 状态重复次数C 9 C 9 M l M 1 C l C 9 M 1 C 99 M 1 C 1 C 9 C 9 C 1 M 1 7 G/T 18785-2002 附录A (资料性附录)流通领域电子数据交换规范(EANCOM)商业账单汇总报文A.1 引言A. 1. 1 状态报文类型参考日录子集版本号,COACSU ,D.96A 2002 A. 1. 2 定义商业账单汇总报文传送在一定期限内一个账
23、户中涉及已支付和未支付项目的商业数据。报文在贸易伙伴间交换,也可以有参与方发送给其授权的代理(如2会计师)。A. 1. 3 原则商业账单汇总可以z源于发票,贷记单、借记单或某一期间的支付。涉及一个币种的一个账目。根据双方协议,由其中一方随时发起。一一提供一个账目在某一期间的信息,当本报文以这种方式使用时,己付款项和未付金额都可以详细开列。提供按参与方划分的巳付款项和/或未付金额的账龄分析。作为在当前结账期应付款的提示。一一用于在上一会计期限中的付款要求和罚款明细。一一列明支付款项,作为对账之用。一一用于汇总其他形式的商业数据,如形式发票。A. 1.4 引用说明A.2 日本附录中的EAN代码、E
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