票据及存款日报表票据支票收入支出进账处类别进账额受理日期受理银行处理汇出处类别支付金额支付日期支付银行存款明细银行名称前日余额本日存入款催收进账额本日提款额本日支票开出额票据支付额本日余额摘要本日收入特殊事项催收进账本日提款支票开出票据支付
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