企业现金流量分析表.doc

企业现金流量分析表项目金额年年年年年年营业现金来源净利折旧营业收入资金额应付账款增加额（减少额）应付票据增加额（减少额）其他应付款项目增加额（减少额）小计现金用途应收账款增加额（减少额）应收票据增加额（减少额）其他应付款项增加额（减少额）存货增加额（减少额）小计营业现金净额非营业现金来源现金增加长期借款增加额短期借款增加额出售固定资产小计现金用途资本支出现金股息长期借款增加额短期借款增加额对附属或关系企业投资或垫款非营业现金净额现金及银行存款增加额（净减少额）